EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLISS 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-220.43 | -760.98 | 540.54 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.01 | -7.19 | 6.18 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
29.14 | 19.60 | 9.54 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
122.70 | 236.91 | -114.21 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.72 | -0.66 | -0.06 |
ค่าเสื่อมราคา
|
11.80 | 13.44 | -1.64 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.72 | 1.01 | -0.29 |
| -0.11 | 2.56 | -2.68 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 411.72 | |
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.47 | 0.06 | -0.53 |
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
|
0.93 | 5.13 | -4.21 |
ประมาณการผลขาดทุนงานโครงการ (โอนกลับ)
|
0.00 | 8.03 | -8.03 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน (โอนกลับ)
|
0.83 | 0.75 | 0.08 |
ประมาณการค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญา (โอนกลับ)
|
9.58 | 33.98 | -24.40 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.04 | 0.74 | -0.78 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-47.08 | -37.54 | -9.54 |
ลูกหนี้การค้า
|
319.29 | -267.50 | 586.79 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
8.60 | -38.73 | 47.33 |
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-37.01 | 50.34 | -87.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
10.62 | 110.85 | -100.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.88 | -15.92 | 24.81 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | 1.05 | -0.97 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-236.14 | 47.46 | -283.60 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-62.58 | 94.05 | -156.63 |
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-35.34 | -55.95 | 20.61 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-7.21 | -6.34 | -0.87 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-42.55 | -62.29 | 19.74 |
รับดอกเบี้ย
|
13.25 | 0.81 | 12.44 |
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำ
|
0.00 | 0.45 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.12 | -2.72 | 2.60 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมกิจการอื่น
|
-10.39 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -1.94 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.09 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
3.14 | 15.68 | -12.54 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
5.89 | 12.38 | -6.49 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-35.38 | -19.60 | -15.78 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.87 | 131.58 | -127.71 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
80.00 | 206.00 | -126.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -15.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-12.40 | -8.50 | -3.90 |
เงินสดรับล่วงหน้าจากหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
507.27 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
543.36 | 294.47 | 248.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
506.69 | 244.56 | 262.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นงวด
|
6.53 | 14.52 | -7.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันปลายงวด
|
513.22 | 259.08 | 254.14 |
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์
|
0.00 | 1.84 | |
เจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|