EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLISS 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-760.98 | 1.81 | -762.78 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.19 | -11.75 | 4.56 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
19.60 | 0.60 | 19.00 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
236.91 | 0.59 | 236.32 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.66 | -3.04 | 2.38 |
ค่าเสื่อมราคา
|
13.44 | 1.80 | 11.64 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.01 | 1.33 | -0.32 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน
|
0.00 | 0.16 | |
| -0.09 | 2.56 | -2.65 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
|
411.72 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.06 | -0.42 | 0.48 |
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
|
5.13 | 45.36 | -40.22 |
ประมาณการผลขาดทุนงานโครงการ (โอนกลับ)
|
8.03 | 15.95 | -7.92 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน (โอนกลับ)
|
0.75 | 1.11 | -0.35 |
ประมาณการค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญา (โอนกลับ)
|
33.98 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.74 | 0.63 | 0.11 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-37.54 | 54.63 | -92.17 |
ลูกหนี้การค้า
|
-267.50 | -116.22 | -151.28 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-38.73 | -55.50 | 16.77 |
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
50.34 | -549.89 | 600.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
110.85 | -216.37 | 327.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-15.92 | -61.82 | 45.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.05 | 3.32 | -2.27 |
เจ้าหนี้การค้า
|
47.46 | 599.08 | -551.62 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
94.05 | 60.56 | 33.49 |
ประมาณการหนี้สินจากโครงการ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-55.95 | -282.22 | 226.27 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-6.34 | -6.95 | 0.60 |
รับคืนเงินภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 3.45 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-62.29 | -285.71 | 223.42 |
รับดอกเบี้ย
|
0.81 | 3.94 | -3.12 |
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำ
|
0.45 | 0.21 | 0.24 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-2.72 | -2.41 | -0.31 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
0.00 | -0.01 | |
เงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.94 | -1.52 | -0.42 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.09 | 0.25 | -0.16 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
15.68 | 49.15 | -33.47 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
12.38 | 49.61 | -37.23 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-19.60 | -0.60 | -19.00 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
131.58 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
206.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-15.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-8.50 | -0.30 | -8.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
294.47 | -0.89 | 295.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
244.56 | -237.00 | 481.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นงวด
|
14.52 | 276.91 | -262.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันปลายงวด
|
259.08 | 39.91 | 219.17 |
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์
|
1.84 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 2.65 |