EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLISS 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1.81 | 49.88 | -48.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-11.75 | -9.74 | -2.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.60 | 0.39 | 0.21 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.59 | 0.00 | |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-3.04 | -32.04 | 29.01 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1.80 | 2.50 | -0.70 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.33 | 1.18 | 0.16 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน
|
0.16 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์
|
0.51 | 0.00 | |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | -3.25 | |
โอนกลับค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.42 | -8.68 | 8.25 |
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
|
45.36 | -18.37 | 63.73 |
ประมาณการผลขาดทุนงานโครงการ
|
15.95 | 0.00 | |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน(โอนกลับ)
|
1.11 | 0.81 | 0.30 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.63 | 0.51 | 0.12 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
54.63 | -16.83 | 71.46 |
ลูกหนี้การค้า
|
-116.22 | 127.58 | -243.80 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-55.50 | 25.94 | -81.44 |
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-549.89 | 91.84 | -641.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
-216.37 | 8.95 | -225.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-61.82 | 5.42 | -67.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.32 | -3.34 | 6.66 |
เจ้าหนี้การค้า
|
599.08 | -15.22 | 614.30 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
60.56 | -19.35 | 79.91 |
จ่ายชำระประมาณการต้นทุนค่ารื้อถอนส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
|
0.00 | -0.60 | |
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-282.22 | 204.39 | -486.61 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-6.95 | -5.48 | -1.46 |
รับคืนเงินภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
3.45 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-285.71 | 198.91 | -484.63 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
3.94 | 6.35 | -2.42 |
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำ
|
0.21 | -0.32 | 0.53 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.25 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-2.41 | -0.84 | -1.57 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -200.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-0.01 | -0.40 | 0.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.00 | -80.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.52 | -0.05 | -1.47 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
49.15 | 28.09 | 21.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
49.61 | -247.17 | 296.78 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.60 | -0.39 | -0.21 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | -0.25 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.30 | -0.81 | 0.51 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.89 | -1.45 | 0.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-237.00 | -49.71 | -187.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นงวด
|
276.91 | 377.13 | -100.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันปลายงวด
|
39.91 | 327.42 | -287.51 |
เจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
0.00 | 0.32 | |
เจ้าหนี้อื่น ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.65 | 0.07 | 2.58 |
zero
|