EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLISS 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLISS 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -31.79 -18.36 -13.43
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.00 -0.08
    ค่าเสื่อมราคา
    		 5.51 6.03 -0.52
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01 0.12 -0.11
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.38 0.00
    (กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 47.01 -17.36 64.37
    ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.47 0.65 -0.19
    กลับรายการประมาณการค่าเสียหายตามสัญญาขายสินค้า
    		 -37.90 0.00
    ประมาณการค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญา
    		 0.00 0.13
    (กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 2.24 6.72 -4.48
    ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.26 0.20 -0.47
    (กำไร)ขาดทุุนจากการจำหน่ายและตัดบัญชีสินทรัพย์
    		 0.05 -0.40 0.45
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.26 0.56 -0.30
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.30 -1.93 -0.37
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -11.32 -23.70 12.38
    ลูกหนี้การค้า
    		 7.04 10.67 -3.63
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -52.59 27.30 -79.89
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 38.11 34.02 4.09
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.41 0.26 1.15
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.05 1.86 4.18
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -9.38 -22.16 12.78
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -25.45 1.45 -26.90
    กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -46.13 29.72 -75.85
    รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 3.72 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -2.39 -4.71 2.32
    		-44.80 2.57 -47.36
    รับดอกเบี้ย
    		 2.17 1.20 0.98
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 50.00 -150.00 200.00
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -29.38 -6.43 -22.95
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -0.50 -0.44 -0.06
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -17.05 0.00
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 5.00 0.50 4.50
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 38.47 13.40 25.07
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 48.72 -141.77 190.49
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.26 -0.56 0.30
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 0.00 -0.06
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.76 -5.00 0.24
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5.02 -5.62 0.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -1.10 -122.38 121.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นงวด
    		 50.51 219.71 -169.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 49.41 97.33 -47.92