EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLISS 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-18.36 | -26.75 | 8.39 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.93 | -0.57 | -1.36 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.56 | 1.00 | -0.44 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
23.65 | 59.33 | -35.67 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-41.01 | -62.58 | 21.57 |
ค่าเสื่อมราคา
|
6.03 | 6.90 | -0.87 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.12 | 0.39 | -0.27 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
6.72 | 0.57 | 6.15 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดบัญชีสินทรัพย์
|
-0.40 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
|
0.20 | 0.26 | -0.06 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน(โอนกลับ)
|
0.65 | 0.58 | 0.07 |
ประมาณการค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญา(โอนกลับ)
|
0.13 | 0.00 | |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.08 | -0.07 | -0.01 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-23.70 | -20.93 | -2.77 |
ลูกหนี้การค้า
|
10.67 | 53.41 | -42.74 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
27.30 | 21.04 | 6.26 |
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
34.02 | -61.84 | 95.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.26 | 0.08 | 0.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.86 | -8.58 | 10.45 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-22.16 | -95.36 | 73.20 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.45 | 7.14 | -5.69 |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
29.72 | -105.03 | 134.75 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-4.71 | -0.79 | -3.92 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
25.01 | -105.82 | 130.83 |
| 2.57 | |||
รับดอกเบี้ย
|
1.20 | 0.17 | 1.03 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-150.00 | -4.14 | -145.86 |
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้นลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-6.43 | -0.05 | -6.38 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.44 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.50 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
13.40 | 158.09 | -144.69 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-141.77 | 154.07 | -295.84 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.56 | -2.43 | 1.87 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.06 | -192.10 | 192.04 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-5.00 | -6.00 | 1.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5.62 | -200.53 | 194.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-122.38 | -152.28 | 29.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นงวด
|
219.71 | 160.69 | 59.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันปลายงวด
|
97.33 | 8.41 | 88.91 |