EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLISS 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-22.77 | -201.51 | 178.75 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.57 | -0.60 | 0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.00 | 20.59 | -19.59 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
59.33 | 122.16 | -62.83 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-62.58 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
6.90 | 8.17 | -1.27 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.39 | 0.48 | -0.08 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.57 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์
|
0.00 | -0.11 | |
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
|
0.26 | 0.14 | 0.12 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน(โอนกลับ)
|
0.58 | 0.55 | 0.03 |
ประมาณการค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญา (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.41 | |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.07 | -0.01 | -0.06 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-16.94 | -49.73 | 32.79 |
ลูกหนี้การค้า
|
53.41 | 274.82 | -221.40 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
21.04 | 6.07 | 14.96 |
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-66.25 | -11.00 | -55.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.08 | 10.10 | -10.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.58 | 8.83 | -17.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.08 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-95.36 | -231.63 | 136.28 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
7.57 | -43.27 | 50.84 |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-105.03 | -35.73 | -69.31 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-0.79 | -5.65 | 4.86 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-105.82 | -41.38 | -64.44 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.17 | 12.90 | -12.74 |
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-4.14 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.05 | -0.08 | 0.04 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมกิจการอื่น
|
0.00 | -10.39 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
158.09 | 3.14 | 154.95 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
154.07 | 5.58 | 148.50 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.43 | -26.83 | 24.39 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-192.10 | 17.31 | -209.41 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 80.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-6.00 | -9.21 | 3.22 |
เงินสดรับจากหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.17 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-200.53 | 61.44 | -261.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-152.28 | 25.64 | -177.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นงวด
|
160.69 | 6.53 | 154.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันปลายงวด
|
8.41 | 32.17 | -23.76 |