EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLISS 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-201.51 | -696.25 | 494.74 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.60 | -6.99 | 6.39 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
20.59 | 12.77 | 7.82 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
122.16 | 236.91 | -114.76 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | -0.66 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
8.17 | 8.65 | -0.48 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.48 | 0.77 | -0.29 |
| -0.11 | 2.56 | -2.67 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 411.72 | |
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.00 | 0.06 | |
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
|
0.14 | 5.56 | -5.42 |
ประมาณการผลขาดทุนงานโครงการ (โอนกลับ)
|
0.00 | -1.32 | |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน (โอนกลับ)
|
0.55 | 0.56 | 0.00 |
ประมาณการค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญา (โอนกลับ)
|
0.41 | 31.79 | -31.38 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.01 | 0.77 | -0.78 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-49.73 | 4.29 | -54.02 |
ลูกหนี้การค้า
|
274.82 | -104.54 | 379.35 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6.07 | -42.79 | 48.86 |
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-11.00 | -152.05 | 141.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
10.10 | 71.01 | -60.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.83 | -25.48 | 34.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | 1.05 | -0.97 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-231.63 | 74.86 | -306.49 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-43.27 | 38.46 | -81.73 |
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-35.73 | -135.18 | 99.46 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-5.65 | -1.68 | -3.97 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-41.38 | -136.87 | 95.49 |
รับดอกเบี้ย
|
12.90 | 0.80 | 12.11 |
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำ
|
0.00 | 0.45 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.08 | -1.19 | 1.11 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมกิจการอื่น
|
-10.39 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.33 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.06 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
3.14 | 15.68 | -12.54 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
5.58 | 15.47 | -9.89 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-26.83 | -12.77 | -14.05 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
17.31 | 82.85 | -65.54 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
80.00 | 50.00 | 30.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-9.21 | -6.56 | -2.65 |
เงินสดรับจากหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.17 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
61.44 | 113.52 | -52.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
25.64 | -7.89 | 33.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นงวด
|
6.53 | 14.52 | -7.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันปลายงวด
|
32.17 | 6.63 | 25.54 |
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์
|
0.00 | 0.07 | |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 1.61 | |
เจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|