EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLISS 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLISS 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -5.68 0.35 -6.03
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1.62 2.83 -1.21
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01 0.01 0.00
    (กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.07 2.15 -2.23
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -3.42 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.40 0.00
    ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.28 0.23 0.05
    (กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.24 -1.90 2.14
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 -0.26
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.08 0.14 -0.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.82 -1.02 0.20
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -7.37 2.54 -9.90
    ลูกหนี้การค้า
    		 -26.45 -4.06 -22.39
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 -3.28 3.19
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 101.98 86.15 15.84
    สินค้าคงเหลือ
    		 3.42 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 12.71 10.82 1.88
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -12.65 -12.59 -0.06
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 10.88 -27.64 38.52
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 82.43 51.94 30.50
    รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 3.17 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -6.98 -2.91 -4.07
    		78.63 2.57 76.06
    รับดอกเบี้ย
    		 0.60 0.91 -0.31
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 0.00 20.00
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -5.12 -29.94 24.82
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -2.03 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.88 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -12.98
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.30 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -7.13 -22.01 14.88
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.08 -0.14 0.06
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.01 0.01 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.25 -2.45 1.20
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1.32 -2.59 1.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 70.17 24.43 45.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นงวด
    		 49.54 50.51 -0.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 119.71 74.94 44.77
    เจ้าหนี้อุปกรณ์
    		 0.93 0.26 0.67
    119706
    zero