EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLISS 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-19.38 | 3.03 | -22.41 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.28 | -0.27 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.38 | 0.73 | -0.35 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
8.20 | 37.74 | -29.53 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-6.19 | -55.26 | 49.07 |
ค่าเสื่อมราคา
|
3.25 | 3.45 | -0.20 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.07 | 0.20 | -0.12 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
4.66 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุุนจากการจำหน่ายและตัดบัญชีสินทรัพย์
|
-0.40 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
|
0.09 | 0.13 | -0.04 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน(โอนกลับ)
|
0.33 | 0.29 | 0.04 |
ประมาณการค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญา(โอนกลับ)
|
0.13 | 0.00 | |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.04 | -0.03 | 0.00 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-9.20 | -10.00 | 0.80 |
ลูกหนี้การค้า
|
0.01 | 71.35 | -71.34 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.38 | 19.09 | -21.47 |
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-45.62 | -44.71 | -0.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.05 | 0.06 | -0.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.16 | -3.90 | -2.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-8.18 | -89.56 | 81.38 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.22 | 2.59 | 0.62 |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-68.25 | -55.08 | -13.18 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | -1.13 | 1.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-68.25 | -56.21 | -12.05 |
| 2.57 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.09 | 0.02 | 0.07 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-100.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-5.03 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
0.00 | -0.03 | 0.03 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.46 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 162.59 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-104.48 | 162.58 | -267.06 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.38 | -2.16 | 1.78 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.24 | -194.40 | 194.63 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-2.61 | -2.84 | 0.23 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.75 | -199.39 | 196.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-175.49 | -93.02 | -82.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นงวด
|
219.71 | 160.69 | 59.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันปลายงวด
|
44.22 | 67.67 | -23.44 |
zero
|