EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLISS 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
5.02 | -89.12 | 94.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.27 | -0.24 | -0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.73 | 8.63 | -7.90 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
37.74 | 46.64 | -8.89 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-55.26 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
3.45 | 4.09 | -0.64 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.20 | 0.24 | -0.04 |
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
|
0.13 | 0.13 | 0.00 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน(โอนกลับ)
|
0.29 | 0.25 | 0.04 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.03 | -0.03 | -0.01 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-8.00 | -29.42 | 21.42 |
ลูกหนี้การค้า
|
71.35 | 97.52 | -26.18 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
19.09 | -11.92 | 31.01 |
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-46.85 | 22.79 | -69.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.06 | 7.44 | -7.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.90 | 3.07 | -6.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.08 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-89.56 | -65.61 | -23.95 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.73 | -5.57 | 8.30 |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-55.08 | 18.39 | -73.47 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-1.13 | -2.87 | 1.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-56.21 | 15.52 | -71.73 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.02 | 12.58 | -12.56 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.03 | -0.06 | 0.04 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | -5.80 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
162.59 | 3.14 | 159.44 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
162.58 | 9.86 | 152.72 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.16 | -9.55 | 7.39 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-194.40 | -0.98 | -193.42 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 50.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-2.84 | -5.05 | 2.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-199.39 | 34.43 | -233.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-93.02 | 59.81 | -152.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นงวด
|
160.69 | 6.53 | 154.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันปลายงวด
|
67.67 | 66.34 | 1.33 |