EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLISS 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-89.12 | 3.65 | -92.77 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.24 | -3.55 | 3.31 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.63 | 7.02 | 1.61 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
46.64 | 0.00 | |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
4.09 | 4.32 | -0.24 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.24 | 0.47 | -0.23 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์
|
0.00 | -0.03 | |
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
|
0.13 | 2.81 | -2.68 |
ประมาณการผลขาดทุนงานโครงการ(โอนกลับ)
|
0.00 | -0.09 | |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน(โอนกลับ)
|
0.25 | 0.25 | 0.00 |
ประมาณการค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญา(โอนกลับ)
|
0.00 | 0.41 | |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.03 | 0.80 | -0.83 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-29.42 | 16.06 | -45.48 |
ลูกหนี้การค้า
|
97.52 | -161.48 | 259.01 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-11.92 | 9.19 | -21.11 |
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
22.79 | -67.61 | 90.40 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.44 | 22.10 | -14.66 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.07 | -17.14 | 20.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-65.61 | 109.64 | -175.25 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.57 | 8.88 | -14.45 |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
18.39 | -80.36 | 98.75 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-2.87 | -1.30 | -1.57 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
15.52 | -81.66 | 97.18 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
12.58 | 0.26 | 12.31 |
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำ
|
0.00 | 0.45 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.06 | -1.66 | 1.60 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมกิจการ
|
-5.80 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.06 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
3.14 | 7.50 | -4.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
9.86 | 6.49 | 3.37 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.55 | -7.02 | -2.53 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.98 | 85.66 | -86.64 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
50.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-5.05 | -3.13 | -1.91 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
34.43 | 75.51 | -41.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
59.81 | 0.34 | 59.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นงวด
|
6.53 | 14.52 | -7.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันปลายงวด
|
66.34 | 14.86 | 51.48 |
ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 2.01 | |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 1.05 | |
เจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|