EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 3Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 3Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ค่ารักษาพยาบาล
    		 12,961.31 11,595.41 1,365.90
    รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและอาหาร
    		 404.80 311.79 93.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 12.77 9.90 2.87
    เงินปันผลรับ
    		 7.30 4.50 2.80
    อื่น ๆ
    		 118.46 124.49 -6.04
    รวมรายได้อื่น
    		 543.33 450.68 92.65
    รวมรายได้
    		 13,504.64 12,046.09 1,458.54
    ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย
    		 8,432.87 7,581.44 851.42
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 3,077.29 2,303.05 774.24
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 11,510.16 9,884.50 1,625.66
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,994.48 2,161.60 -167.12
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 239.82 561.58 -321.76
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,234.30 2,723.18 -488.87
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -247.82 -229.33 -18.49
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,986.48 2,493.84 -507.36
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -358.82 -409.22 50.40
    กำไรสำหรับงวด
    		 1,627.66 2,084.63 -456.97
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,549.08 1,985.52 -436.44
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 78.58 99.11 -20.53
    1627661
    		 2,084.63
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 1,545,458.88 1,545,458.88 0.00
    		-5,808.67 -7,854.85 2,046.18
    ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -40.10 0.28 -40.38
    เงินตราต่างประเทศ
    		 43.30 -32.48 75.78
    โอนกลับส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
    		 -30.50
    ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วม
    		 -61.27 23.01 -84.28
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -88.57 -9.19 -79.38
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 1,539.09 2,075.44 -536.34
    1539093
    		 2,075.44
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 131.24 1,795.05 -1,663.81
    5056011
    		 6,705.02
    หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 11.05
    5014456
    		 5,718.90
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2,373.59 2,185.45 188.15
    รายการตัดบัญชีสินทรัพย์
    		 26.82 13.33 13.48
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 207.13 71.41 135.72
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 0.39
    สำรอง(โอนกลับ)สินค้าเสื่อมสภาพ
    		 -2.62
    รายได้รอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 -26.51 -32.17 5.66
    ตัดจำหน่าย
    		 2.76 2.50 0.26
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 32.40 5.59 26.81
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 120.97 91.73 29.24
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -39.27 -41.64 2.37
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -31.96 -6.93 -25.04
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 705.44 633.67 71.77
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 8,513.68 8,202.30 311.38
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -477.88 -689.97 212.09
    สินค้าคงเหลือ
    		 48.50 416.69 -368.19
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -15.51 -54.81 39.31
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 14.95 -16.65 31.59
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -7.34 -287.35 280.01
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1,103.89 1,340.17 -236.28
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -12.74 -5.02 -7.71
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -15.88 -10.51 -5.37
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 14.60 113.24 -98.64
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 9,166.28 9,008.10 158.18
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -707.19 -605.75 -101.44
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
    		 5.83 21.54 -15.71
    จ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,485.00 -1,610.19 125.19
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 7,017.30 6,841.83 175.47
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 285.03 186.17 98.86
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -0.25 2.67 -2.91
    เงินฝากระยะยาวสถาบันการเงินลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -10.42 50.00 -60.42
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น
    		 -306.72 -4,266.96 3,960.24
    เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.82
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -6.68 -18.43 11.75
    เงินสดรับสุทธิจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 20.64 32.78 -12.14
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -5,564.56 -4,189.93 -1,374.64
    เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า
    		 -365.54 -3.19 -362.35
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -159.32 -104.54 -54.78
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5,662.86 -8,048.64 2,385.79
    จากสถาบันการเงิน
    		 4,600.00 8,453.05 -3,853.05
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -756.73 -4,666.12 3,909.39
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -78.88 -140.59 61.71
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 6,991.62 599.23 6,392.39
    เงินสดจ่ายชำระไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -2,000.00
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -265.56 -231.94 -33.63
    เงินปันผลจ่าย
    		 -2,781.67 -1,700.00 -1,081.68
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -43.81 -44.02 0.21
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -143.70 1,032.54 -1,176.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 1,210.74 -174.28 1,385.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 3,589.58 3,875.73 -286.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 4,800.31 3,701.45 1,098.86
    สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 42.47 19.69 22.79
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -193.28 19.67 -212.94
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง
    		 -1.52 -7.66 6.14
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น
    		 44.26 81.36 -37.10
    เงินปันผลค้างรับ
    		 2.00