EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 3Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 3Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 3,701.45 3,875.73 -174.28
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 278.42 464.37 -185.95
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 3,997.62 3,377.11 620.51
    สินค้าคงเหลือ
    		 621.04 1,037.73 -416.69
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 176.61 121.79 54.81
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 8,775.14 8,876.73 -101.60
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 22.02 24.69 -2.67
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 12,780.30 2,815.61 9,964.69
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 512.77 5,049.42 -4,536.65
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 203.69 190.23 13.46
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 31,576.28 29,430.07 2,146.21
    ที่ดินและอาคารที่ยังไม่ได้ใช้เพื่อการดำเนินงาน
    		 511.20 511.20 0.00
    ค่าความนิยม
    		 10,609.37 10,609.37 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 505.98 482.14 23.84
    สิทธิการเช่า
    		 546.46 567.14 -20.67
    อื่นๆ
    		 211.10 185.33 25.76
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 57,479.17 49,915.20 7,563.96
    รวมสินทรัพย์
    		 66,254.30 58,791.93 7,462.37
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 828.34 231.17 597.17
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 3,209.45 3,391.19 -181.75
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 931.28 813.22 118.06
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 126.44 149.72 -23.28
    ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,999.72
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 303.12 725.83 -422.71
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 3,140.09 1,815.83 1,324.25
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 446.49 451.51 -5.03
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 10,984.91 7,578.47 3,406.44
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 8,781.76 6,951.17 1,830.59
    		251.23 134.00 117.23
    หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 7,063.27 8,461.26 -1,397.99
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 944.19 862.97 81.22
    รายได้รอตัดบัญชี
    		 141.28 173.45 -32.17
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1,275.31 1,162.07 113.24
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 18,309.19 17,796.23 512.96
    รวมหนี้สิน
    		 29,294.10 25,374.70 3,919.40
    (2554: หุ้นสามัญ 1,553,391,408 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 1,700.01 1,553.39 146.61
    หุ้นสามัญ 1,545,458,883 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,545.46 1,545.46 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 20,022.50 20,022.50 0.00
    ผลต่างจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้น
    		 305.00 305.00 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 155.34 155.34 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 13,834.93 9,003.55 4,831.38
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -430.79 963.35 -1,394.14
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 35,432.44 31,995.19 3,437.24
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 1,527.76 1,422.04 105.72
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 36,960.20 33,417.23 3,542.97
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 66,254.30 58,791.93 7,462.37
    รายได้ค่ารักษาพยาบาล
    		 11,595.41 10,086.87 1,508.54
    รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและอาหาร
    		 311.79 244.77 67.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 9.90 15.53 -5.62
    เงินปันผลรับ
    		 4.50 50.35 -45.85
    อื่น ๆ
    		 124.49 128.82 -4.33
    รวมรายได้อื่น
    		 450.68 439.46 11.23
    รวมรายได้
    		 12,046.09 10,526.32 1,519.77
    ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย
    		 7,581.44 6,631.48 949.96
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 2,303.05 1,970.78 332.28
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 9,884.50 8,602.26 1,282.24
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2,161.60 1,924.06 237.53
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 561.58 107.29 454.29
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2,723.18 2,031.36 691.82
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -229.33 -192.43 -36.90
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2,493.84 1,838.93 654.92
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -383.59 -487.55 103.97
    กำไรสำหรับงวด
    		 2,110.26 1,351.37 758.89
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,010.96 1,272.98 737.98
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 99.30 78.39 20.90
    2110258
    		 1,351.37
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 1,545,458.88 1,545,458.88 0.00
    ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 0.32 233.66 -233.34
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -32.48 13.86 -46.34
    ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วม
    		 23.01 -57.80 80.81
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -9.15 189.72 -198.87
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 2,101.11 1,541.09 560.02
    2101109
    		 1,541.09
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 1,795.05 479.03 1,316.02
    6779044
    		 3,672.59
    เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1,372.15
    5522815
    		 4,341.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2,185.45 1,981.27 204.17
    รายการตัดบัญชีสินทรัพย์
    		 13.33 14.66 -1.33
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 71.41 86.56 -15.15
    รายได้รอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 -32.17 -32.41 0.24
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้และเงินกู้ยืมตัดจำหน่าย
    		 2.50 3.18 -0.68
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 5.59 -4.46 10.05
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 91.73 77.41 14.31
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -41.64 -38.06 -3.58
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -6.93 -102.03 95.10
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 633.67 567.62 66.05
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 8,202.30 6,576.60 1,625.70
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -16.65 -19.47 2.82
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 9,008.10 7,004.40 2,003.70
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -605.75 -572.73 -33.02
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
    		 21.54 15.59 5.94
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -1,610.19 -1,343.96 -266.23
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 6,841.83 5,135.71 1,706.12
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 186.17 1,469.20 -1,283.03
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 2.67 9.59 -6.93
    เงินฝากระยะยาวสถาบันการเงินลดลง
    		 50.00
    ดอกเบี้ยรับจากการลงทุน
    		 11.56 15.11 -3.55
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น
    		 -4,266.96 -2,188.04 -2,078.92
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -18.43
    เงินสดรับสุทธิจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 32.78 14.07 18.71
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -4,189.93 -2,739.60 -1,450.33
    เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า
    		 -3.19 -52.96 49.77
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -104.54 -115.63 11.08
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -8,048.64 -2,954.26 -5,094.39
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 8,453.05
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -7,854.85 -9.31 -7,845.54
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 6,617.78 3,594.78 3,023.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -4,666.12 -3,893.09 -773.03
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -140.59 -101.19 -39.41
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 599.23 3,494.82 -2,895.59
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -231.94 -118.49 -113.45
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,700.00 -989.91 -710.08
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -44.02 -45.45 1.43
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,032.54 -1,058.12 2,090.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -174.28 1,123.34 -1,297.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 3,875.73 2,489.46 1,386.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 3,701.45 3,612.79 88.66
    สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 19.69 81.56 -61.87
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง
    		 -7.66
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 19.67 105.12 -85.45
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 81.36 27.98 53.38