EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 3Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 3Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2,029.02 963.60 1,065.41
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 44.33 56.67 -12.34
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.54 4.88 -3.34
    กิจการอื่น - สุทธิ
    		 1,430.28 1,328.75 101.53
    รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 1,431.82 1,333.63 98.19
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 196.04 177.79 18.26
    เงินปันผลค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 27.53
    สินค้าคงเหลือ
    		 190.11 212.24 -22.13
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 233.98 185.80 48.18
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 4,152.82 2,929.73 1,223.10
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 17.68 17.27 0.41
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1,713.57 943.47 770.10
    เงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธิ
    		 55.32 55.32 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 915.37 915.68 -0.31
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 19,043.69 19,296.31 -252.61
    ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้เพื่อการดำเนินงาน
    		 472.41 472.41 0.00
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 1,073.42 1,015.64 57.78
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 347.64 330.81 16.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 288.22 255.12 33.10
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 23,927.32 23,302.01 625.30
    รวมสินทรัพย์
    		 28,080.14 26,231.74 1,848.40
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 33.41 817.70 -784.28
    		6.35 2.55 3.80
    กิจการอื่น
    		 959.57 843.67 115.90
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 983.95 854.80 129.15
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 362.40 1,070.39 -707.99
    กำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 106.80 118.00 -11.20
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเงินประกันผลงาน
    		 162.85 210.79 -47.94
    เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 42.21 42.52 -0.31
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 163.69 227.73 -64.04
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1,164.40 877.95 286.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 514.19 639.59 -125.40
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 3,533.91 4,873.09 -1,339.18
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 3,080.39 5,680.21 -2,599.82
    หุ้นกู้แปลงสภาพ - องค์ประกอบที่เป็นหนี้สิน
    		 3,585.63 3,528.02 57.61
    หุ้นกู้
    		 4,993.29 0.00
    รายได้รอตัดบัญชี
    		 232.19 252.60 -20.41
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 23.85 17.50 6.35
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 12,031.72 9,648.66 2,383.06
    รวมหนี้สิน
    		 15,565.63 14,521.75 1,043.88
    หุ้นสามัญ 1,312,264,222 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,312.26 1,312.26 0.00
    (31 ธันวาคม 2550: หุ้นสามัญ 1,214,130,812 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 1,214.50 1,214.13 0.37
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 5,829.68 5,816.43 13.25
    ส่วนขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -6.86 -6.49 -0.37
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
    		 1,175.68 1,156.66 19.02
    ผลต่างจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้น
    		 305.00 305.00 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -33.07 -34.70 1.64
    หุ้นกู้แปลงสภาพ - องค์ประกอบที่เป็นทุน
    		 37.21 37.35 -0.14
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 131.23 131.23 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 3,281.69 2,494.22 787.46
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
    		 11,935.05 11,113.83 821.22
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 579.46 596.16 -16.70
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 12,514.51 11,709.99 804.52
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 28,080.14 26,231.74 1,848.40
    รายได้ค่าบริการคนไข้
    		 5,372.53 4,632.25 740.28
    รายได้จากการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
    		 23.94 28.34 -4.40
    ดอกเบี้ยรับ
    		 7.96 1.33 6.63
    เงินปันผลรับ
    		 0.79 1.05 -0.27
    รายได้อื่น
    		 53.22 42.06 11.16
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 53.80 2.16 51.64
    รวมรายได้
    		 5,512.23 4,707.18 805.05
    ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและอื่น ๆ
    		 3,107.74 2,595.03 512.70
    ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
    		 1,155.77 1,050.49 105.29
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 550.38 486.38 64.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 4,813.89 4,131.90 681.99
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 698.34 575.29 123.06
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -158.95 -163.09 4.14
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -165.92 -136.18 -29.75
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 373.47 276.02 97.45
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 358.13 262.54 95.59
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 15.35 13.48 1.87
    373472
    		 276.02
    กำไรสุทธิที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 1,214,498.75 1,206,531.72 7,967.02
    1439917
    		 850.39
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 1,979.58 1,253.78 725.80
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 109.32 26.82 82.50
    รายได้รอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 -28.41 -25.67 -2.74
    กำไรจากการจ่ายชำระหนี้ก่อนกำหนด
    		 -41.77
    รายได้จากเงินปันผลรับ
    		 -1.10 -14.99 13.89
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.99
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 -0.07
    ดอกเบี้ยตัดจำหน่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 11.68 4.64 7.04
    ตัดจำหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 52.12 75.84 -23.72
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพตัดจำหน่าย
    		 20.27 18.96 1.31
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 23.27 -4.18 27.45
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 470.75 533.63 -62.88
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4,065.25 3,343.34 721.92
    ลูกหนี้การค้า
    		 -207.51 -163.58 -43.93
    ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -31.42 0.48 -31.90
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -48.18 -11.29 -36.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -33.10 -26.17 -6.93
    เจ้าหนี้การค้า
    		 129.15 -15.94 145.10
    เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.31 19.08 -19.39
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,269.36 3,701.21 568.16
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -558.69 -601.93 43.24
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -612.70 -630.89 18.20
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,097.98 2,468.39 629.59
    เงินลงทุนชั่วคราวและเงินฝากที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 11.94 58.07 -46.13
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
    		 -816.20 -111.99 -704.20
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น
    		 36.51 14.99 21.52
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 18.35 21.47 -3.12
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -1,471.18 -2,303.87 832.69
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -27.22 -40.88 13.66
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,247.80 -2,248.27 0.47
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -784.28 161.90 -946.18
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -13.63 -5.14 -8.49
    เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 3,477.58 1,029.61 2,447.98
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -6,744.77 -581.69 -6,163.08
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -98.35 -113.32 14.98
    เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้
    		 4,991.98
    เงินปันผลจ่าย
    		 -607.07 -590.52 -16.55
    เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -6.23 -22.73 16.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 215.24 -121.89 337.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1,065.41 98.23 967.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 963.60 1,101.05 -137.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 2,029.02 1,199.28 829.74
    สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
    		 21.51 118.66 -97.15
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ลดลง
    		 -101.02 -89.03 -11.99
    เจ้าหนี้ก่อสร้างและเงินประกันผลงานลดลง
    		 -47.94 -85.28 37.35
    เงินปันผลค้างรับ
    		 27.53