EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 3Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 3Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 878.53 528.95 349.58
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 626.62 0.75 625.87
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.11 13.97 -11.86
    อื่น ๆ - สุทธิ
    		 1,007.85 550.45 457.40
    รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 1,009.95 564.42 445.54
    สินค้าคงเหลือ
    		 169.16 160.86 8.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 387.91 181.68 206.23
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 3,072.17 1,439.45 1,632.72
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 13.80 20.61 -6.81
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 75.28 576.08 -500.80
    เงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธิ
    		 55.32 55.32 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 1,671.65 605.18 1,066.47
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 17,354.10 13,414.25 3,939.85
    ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้เพื่อการดำเนินงาน
    		 438.93 438.93 0.00
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 1,136.47 736.65 399.82
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - สุทธิ
    		 300.89 246.21 54.68
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 122.45 129.14 -6.69
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 21,168.87 16,237.76 4,931.12
    รวมสินทรัพย์
    		 24,241.04 17,677.20 6,563.84
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 535.97 251.54 284.43
    เงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 100.00 104.05 -4.05
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 21.25 10.00 11.25
    		492.38 203.89 288.49
    อื่นๆ
    		 711.05 624.15 86.90
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 732.03 640.91 91.12
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 670.67 776.49 -105.82
    กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 123.28 115.79 7.49
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเงินประกันผลงาน
    		 321.48 179.91 141.57
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.81 12.03 -10.22
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 203.40 118.87 84.54
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 816.35 364.46 451.89
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 580.87 263.51 317.36
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 4,107.11 2,837.56 1,269.55
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 5,482.11 5,994.85 -512.75
    หุ้นกู้แปลงสภาพ - องค์ประกอบที่เป็นหนี้สิน
    		 4,588.50 0.00
    รายได้รอตัดบัญชี
    		 241.65 183.43 58.21
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 16.76 42.87 -26.11
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 10,505.63 6,422.11 4,083.52
    รวมหนี้สิน
    		 14,612.73 9,259.67 5,353.07
    (31 ธันวาคม 2548 : หุ้นสามัญ 1,183,410,108 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 1,312.26 1,183.41 128.85
    (31 ธันวาคม 2548 : หุ้นสามัญ 1,163,410,108 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 1,181.04 1,163.41 17.63
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 4,562.17 4,322.61 239.56
    ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 450.82 254.66 196.16
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคาร
    		 989.96 963.80 26.16
    ผลต่างจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้น
    		 305.00 0.00
    หุ้นกู้แปลงสภาพ - องค์ประกอบที่เป็นทุน
    		 50.06 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 118.34 118.34 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,472.92 1,066.78 406.14
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -10.27 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
    		 9,120.04 7,889.60 1,230.44
    หุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย
    		 -44.98 0.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 553.25 527.94 25.31
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 9,628.31 8,417.54 1,210.77
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 24,241.04 17,677.20 6,563.84
    รายได้ค่าบริการคนไข้
    		 4,236.38 2,743.22 1,493.15
    รายได้จากการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
    		 77.43 34.55 42.87
    ดอกเบี้ยรับ
    		 6.44
    อื่น ๆ
    		 48.24 49.27 -1.03
    รวมรายได้อื่น
    		 132.11 83.82 48.28
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 4.30 30.90 -26.60
    รวมรายได้
    		 4,372.78 2,857.94 1,514.84
    ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและอื่น ๆ
    		 2,415.79 1,477.57 938.22
    ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
    		 1,272.14 1,046.78 225.36
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 8.28 6.38 1.90
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,696.20 2,530.72 1,165.48
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 676.58 327.22 349.36
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -160.12 -66.80 -93.32
    ภาษีเงินได้
    		 -136.68 -59.06 -77.63
    กำไรก่อนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 379.78 201.37 178.41
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -17.10 -12.79 -4.32
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 362.68 188.58 174.10
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 1,177,954.81 1,163,410.11 14,544.70
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 1,020.67 721.58 299.10
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 14.91 4.29 10.62
    รายได้รอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 -19.79 -18.35 -1.44
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -32.74 -113.27 80.53
    ค่าความนิยมตัดบัญชี
    		 84.45 49.69 34.76
    ดอกเบี้ยตัดจำหน่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 15.32 7.27 8.05
    ตัดจำหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 27.89 0.00
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพตัดจำหน่าย
    		 5.62 0.00
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.37 -0.52 0.90
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.31 0.52 0.79
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,172.61 1,268.26 904.35
    ลูกหนี้การค้า
    		 -330.05 -5.57 -324.49
    ลูกหนี้อื่นและเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.87 8.24 -5.37
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -184.41 -57.46 -126.96
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 68.01 -41.87 109.88
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -58.29 41.49 -99.78
    เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -13.47 -13.13 -0.34
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 18.66 -40.30 58.96
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,269.06 1,468.57 800.50
    เงินลงทุนชั่วคราวและเงินฝากที่มีภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -584.70 -91.78 -492.93
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 4.50 36.93 -32.42
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในระหว่างงวด
    		 -351.74 -198.98 -152.77
    สินทรัพย์สุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
    		 -1,277.39 -33.40 -1,243.99
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 -870.31 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
    		 469.88 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 29.51 4.63 24.88
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สินถาวร
    		 -2,500.02 -1,950.03 -549.99
    รับชำระดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทอื่น
    		 36.00 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -39.39 -6.80 -32.59
    ส่วนเปลี่ยนแปลงของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุน
    		 28.11 -52.48 80.59
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5,065.82 -2,189.26 -2,876.57
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 151.12 585.67 -434.55
    ตั๋วแลกเงินระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -4.05 69.34 -73.39
    เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 11.25 10.00 1.25
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 1,149.78 400.94 748.85
    เจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -119.43 -69.91 -49.51
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินระยะยาว
    		 -2,268.00 -393.22 -1,874.78
    บริษัทย่อยลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ
    		 -44.98 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -590.52 -581.71 -8.81
    เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -1.08 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 257.19 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 4,605.06 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3,146.34 21.10 3,125.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 349.58 -699.59 1,049.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 528.95 1,038.56 -509.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 878.53 338.98 539.56