EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 3Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 3Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 338.98 1,038.56 -699.59
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 105.35 10.62 94.73
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 16.10 15.53 0.57
    อื่นๆ - สุทธิ
    		 469.17 424.04 45.12
    รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 485.27 439.57 45.70
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.15 10.39 -8.24
    เงินปันผลค้างรับ
    		 61.74 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 108.13 115.40 -7.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 165.56 86.00 79.55
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,267.17 1,700.56 -433.38
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 19.97 22.79 -2.82
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 532.04 988.50 -456.46
    เงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธิ
    		 55.32 56.24 -0.93
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 605.09 486.07 119.02
    ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 15.39 37.78 -22.39
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 12,984.04 10,277.60 2,706.44
    ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้เพื่อการดำเนินงาน
    		 438.93 471.43 -32.50
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 756.74 287.89 468.86
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - สุทธิ
    		 207.97 101.72 106.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 153.44 87.55 65.89
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 15,768.93 12,897.82 2,871.11
    รวมสินทรัพย์
    		 17,036.10 14,598.37 2,437.73
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 673.55 87.88 585.67
    ตั๋วแลกเงินระยะสั้น
    		 69.34 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 10.00 0.00
    		226.48 123.77 102.72
    อื่นๆ
    		 571.50 475.51 95.99
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 591.54 480.77 110.77
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเงินประกันผลงาน
    		 226.48 222.83 3.66
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 622.41 432.60 189.81
    กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 98.41 80.84 17.57
    เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.24 9.19 -2.95
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 64.16 104.46 -40.30
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 434.65 310.92 123.74
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 359.39 148.90 210.48
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 3,156.16 1,878.38 1,277.77
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 5,305.59 4,463.81 841.78
    รายได้รอตัดบัญชี
    		 189.47 159.82 29.65
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.18 10.48 -3.30
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 5,688.58 4,832.58 856.00
    รวมหนี้สิน
    		 8,844.74 6,710.96 2,133.78
    หุ้นสามัญ 1,180,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,180.50 1,180.50 0.00
    หุ้นสามัญ 1,163,410,108 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,163.41 1,163.41 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 4,322.61 4,322.61 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 254.58 135.55 119.03
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคาร
    		 970.87 968.74 2.13
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 118.05 90.16 27.89
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 832.22 844.56 -12.34
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
    		 7,661.73 7,525.03 136.70
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 529.63 362.38 167.25
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 8,191.36 7,887.41 303.95
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 17,036.10 14,598.37 2,437.73
    รายได้ค่าบริการคนไข้
    		 2,743.22 1,433.13 1,310.09
    รายได้จากการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
    		 34.55 9.49 25.06
    อื่น ๆ
    		 49.27 27.43 21.84
    รวมรายได้อื่น
    		 83.82 42.69 41.13
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 30.90 39.44 -8.54
    รวมรายได้
    		 2,857.94 1,515.25 1,342.69
    ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและอื่น ๆ
    		 1,477.57 853.18 624.39
    ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
    		 1,046.78 389.53 657.25
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 6.38 5.43 0.95
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,530.72 1,248.49 1,282.24
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 327.22 266.77 60.46
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -66.80 -33.39 -33.41
    ภาษีเงินได้
    		 -59.06 -60.35 1.30
    กำไรก่อนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 201.37 173.03 28.34
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -12.79 -6.84 -5.95
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 188.58 166.19 22.40
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 1,163,410.11 978,260.87 185,149.24
    ดอกเบี้ยรับ
    		 3.08 14.63 -11.54
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 721.58 274.88 446.70
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 4.29 10.34 -6.05
    รายได้รอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 -18.35 -15.11 -3.24
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -113.27 -119.09 5.81
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 0.93 9.76 -8.84
    ค่าความนิยมตัดบัญชี
    		 49.69 20.35 29.34
    ดอกเบี้ยตัดจำหน่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 7.27 0.00
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.52 4.68 -5.20
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.52 2.74 -2.22
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,268.26 693.32 574.94
    ลูกหนี้การค้า
    		 -5.57 -78.24 72.67
    ลูกหนี้อื่นและเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 8.24 85.29 -77.05
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -57.46 -38.66 -18.79
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -41.87 -30.00 -11.87
    เจ้าหนี้การค้า
    		 41.49 152.61 -111.12
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,468.57 938.33 530.23
    เงินลงทุนชั่วคราวและเงินฝากที่มีภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -91.78 -16.30 -75.48
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 36.93 42.69 -5.76
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -232.37 -264.50 32.13
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 4.63 4.25 0.38
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สินถาวร
    		 -1,950.03 -1,792.11 -157.92
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 102.65 91.77 10.87
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -6.80 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,136.78 -1,655.54 -481.23
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 585.67 -381.26 966.93
    ตั๋วแลกเงินระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 69.34 0.00
    เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 10.00 -22.03 32.03
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 400.94 0.00
    เจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -69.91 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินระยะยาว
    		 -393.22 -250.39 -142.83
    เงินปันผลจ่าย
    		 -581.71 -30.00 -551.71
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -52.48 168.38 -220.86
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -31.38 1,855.56 -1,886.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -699.59 1,138.35 -1,837.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,038.56 525.13 513.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 338.98 1,663.48 -1,324.50
    สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
    		 68.08 98.90 -30.81
    เงินปันผลค้างรับจากบริษัทร่วม
    		 61.74 0.00