EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 3Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 3Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 504.76 281.85 222.92
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 274.88 139.79 135.08
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 10.34 0.77 9.57
    รายได้รอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 -15.11 -9.05 -6.06
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -119.09 -83.03 -36.06
    ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 9.76 12.61 -2.85
    ค่าความนิยมตัดบัญชี
    		 20.35 0.20 20.15
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 4.68 1.23 3.45
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 2.74 -9.52 12.26
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 693.32 334.85 358.47
    ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 -78.24 -39.23 -39.01
    สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
    		 -7.24 -16.86 9.61
    ดอกเบี้ยค้างรับลดลง
    		 85.29 12.42 72.87
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -46.62 -9.22 -37.41
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -30.00 -6.11 -23.89
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 152.61 58.32 94.28
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 92.69 69.23 23.46
    ภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง
    		 -0.71 -19.88 19.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 41.03 -3.38 44.41
    รายได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 31.50 60.40 -28.90
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น(ลดลง)เพิ่มขึ้น
    		 -3.25 4.65 -7.90
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 930.38 445.21 485.17
    		2.55
    เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -16.30 -0.04 -16.26
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 42.69 30.02 12.67
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง
    		 280.40
    ค่าความนิยมเพิ่มขึ้น
    		 -120.57 -5.67 -114.90
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน
    		 -264.50 -302.22 37.72
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร
    		 4.25 3.57 0.68
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สินถาวร
    		 -1,792.11 -811.68 -980.44
    ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 91.77 255.43 -163.66
    ลูกหนี้จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -1.74 39.77 -41.51
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,776.11 -773.93 -1,002.19
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน(ลดลง)เพิ่มขึ้น
    		 -381.26 84.65 -465.91
    เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -22.03 -3.45 -18.59
    ลูกหนี้ค่าหุ้นลดลง
    		 1.55
    หนี้สินระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 869.31 21.24 848.08
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินระยะยาว
    		 -250.39 -58.26 -192.14
    เงินปันผลจ่าย
    		 -300.00 -224.97 -75.03
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 1,500.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น
    		 168.38 0.46 167.92
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,585.56 -174.24 1,759.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 739.82 -502.96 1,242.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 525.13 1,007.01 -481.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1,264.95 504.05 760.90
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 97.95 69.01 28.94
    ภาษีเงินได้
    		 158.37 92.11 66.26