EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 3Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 3Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 281.85 148.10 133.74
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 139.79 113.92 25.87
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.77
    รายได้รอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 -9.05 -2.44 -6.61
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -83.03 -10.97 -72.06
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 12.61 15.31 -2.69
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.23 0.72 0.51
    ค่าความนิยมตัดบัญชี
    		 0.20
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 -9.52 -2.93 -6.59
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 334.85 255.56 79.29
    ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 -39.23 -31.31 -7.92
    สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -16.86 -0.18 -16.68
    ดอกเบี้ยค้างรับลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 12.42 -34.30 46.72
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -9.22 -6.75 -2.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -6.11 -1.74 -4.37
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 58.32 49.46 8.86
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 69.23 38.66 30.57
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย(ลดลง)เพิ่มขึ้น
    		 -19.88 19.98 -39.86
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 -3.38 -23.13 19.75
    รายได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 60.40 50.00 10.40
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 4.65 -1.88 6.53
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 445.21 314.38 130.82
    		2.55
    เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -0.04 -0.04 0.00
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 30.02 19.74 10.28
    ค่าความนิยมเพิ่มขึ้น
    		 -5.67
    จ่ายชำระเงินจากการซื้อเงินลงทุน
    		 -302.22 -412.34 110.12
    ขายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.57 11.52 -7.95
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -811.68 -199.56 -612.12
    ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 255.43 150.60 104.83
    ลูกหนี้จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรลดลง
    		 39.77
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 16.90
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -773.93 -345.59 -428.34
    เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 84.65
    เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(ลดลง)เพิ่มขึ้น
    		 -3.45 1.50 -4.94
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น
    		 6.08
    เงินกู้ยืมระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 21.24
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -58.26 -42.20 -16.06
    เงินปันผลจ่าย
    		 -224.97 -100.00 -124.97
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น
    		 0.46 1.57 -1.11
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -174.24 480.87 -655.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -502.96 449.66 -952.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,007.01 106.64 900.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 504.05 556.29 -52.24
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 69.01 91.62 -22.60
    ภาษีเงินได้
    		 92.11 49.83 42.28