EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 2Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
3,612.17 | 3,875.73 | -263.56 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
271.82 | 464.37 | -192.54 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
3,710.12 | 3,377.11 | 333.01 |
เงินปันผลค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.64 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
608.74 | 1,037.73 | -428.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
179.73 | 121.79 | 57.94 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
8,386.22 | 8,876.73 | -490.51 |
เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงิน
|
50.00 | 50.00 | 0.00 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
|
24.46 | 24.69 | -0.23 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
12,302.49 | 2,815.61 | 9,486.87 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
512.52 | 5,049.42 | -4,536.90 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
203.58 | 190.23 | 13.36 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
31,095.78 | 29,430.07 | 1,665.71 |
ที่ดินและอาคารที่ยังไม่ได้ใช้เพื่อการดำเนินงาน
|
511.20 | 511.20 | 0.00 |
ค่าความนิยม
|
10,609.37 | 10,609.37 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
499.19 | 482.14 | 17.05 |
สิทธิการเช่า
|
559.90 | 567.14 | -7.24 |
อื่นๆ
|
193.80 | 185.33 | 8.47 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
56,562.30 | 49,915.20 | 6,647.10 |
รวมสินทรัพย์
|
64,948.52 | 58,791.93 | 6,156.59 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,838.50 | 231.17 | 4,607.33 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
3,047.19 | 3,391.19 | -344.00 |
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
878.93 | 813.22 | 65.72 |
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
157.52 | 149.72 | 7.80 |
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
1,999.56 | ||
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
640.07 | 725.83 | -85.76 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
2,561.18 | 1,815.83 | 745.35 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
442.57 | 451.51 | -8.95 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
14,565.52 | 7,578.47 | 6,987.05 |
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
6,507.52 | 6,951.17 | -443.65 |
| 138.48 | 84.96 | 53.52 | |
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
6,463.35 | 8,461.26 | -1,997.92 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
917.49 | 862.97 | 54.52 |
รายได้รอตัดบัญชี
|
151.49 | 173.45 | -21.96 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1,264.64 | 1,162.07 | 102.57 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
15,426.76 | 17,796.23 | -2,369.47 |
รวมหนี้สิน
|
29,992.28 | 25,374.70 | 4,617.58 |
(2554: หุ้นสามัญ 1,553,391,408 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
|
1,700.01 | 1,553.39 | 146.61 |
หุ้นสามัญ 1,545,458,883 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
1,545.46 | 1,545.46 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
20,022.50 | 20,022.50 | 0.00 |
ผลต่างจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้น
|
305.00 | 305.00 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
155.34 | 155.34 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
11,823.97 | 9,003.55 | 2,820.42 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
-371.00 | 963.35 | -1,334.35 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
33,481.26 | 31,995.19 | 1,486.07 |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
1,474.98 | 1,422.04 | 52.94 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
34,956.24 | 33,417.23 | 1,539.01 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
64,948.52 | 58,791.93 | 6,156.59 |
รายได้ค่ารักษาพยาบาล
|
10,393.30 | 8,982.68 | 1,410.62 |
รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและอาหาร
|
298.67 | 244.33 | 54.34 |
ดอกเบี้ยรับ
|
16.21 | 16.59 | -0.39 |
เงินปันผลรับ
|
2.43 | 51.68 | -49.26 |
อื่น ๆ
|
120.58 | 122.75 | -2.17 |
รวมรายได้อื่น
|
437.88 | 914.38 | -476.50 |
รวมรายได้
|
10,831.18 | 9,897.06 | 934.12 |
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย
|
7,046.68 | 6,093.36 | 953.32 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
2,081.48 | 1,845.42 | 236.06 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
9,128.16 | 7,938.78 | 1,189.38 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1,703.02 | 1,958.28 | -255.26 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
205.77 | 92.90 | 112.87 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1,908.78 | 2,051.18 | -142.39 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-211.76 | -241.88 | 30.12 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1,697.02 | 1,809.29 | -112.28 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-331.40 | -351.38 | 19.98 |
กำไรสำหรับงวด
|
1,365.62 | 1,457.91 | -92.30 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
1,293.48 | 1,386.58 | -93.10 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
72.14 | 71.33 | 0.81 |
1365618
|
1,457.91 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
1,545,458.88 | 1,506,500.35 | 38,958.53 |
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
20.60 | -155.85 | 176.45 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
32.91 | 14.62 | 18.29 |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วม
|
-17.13 | 7.40 | -24.53 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
36.38 | -133.82 | 170.20 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
1,402.00 | 1,324.10 | 77.91 |
1402000
|
1,324.10 | ||
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
1,795.05 | 479.03 | 1,316.02 |
4668786
|
2,321.21 | ||
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
21.40 | 333.87 | -312.47 |
เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,372.15 | ||
3421706
|
2,799.93 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,438.19 | 1,253.67 | 184.53 |
รายการตัดบัญชีสินทรัพย์
|
9.66 | 11.16 | -1.50 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
123.66 | 26.85 | 96.82 |
รายได้รอตัดบัญชีตัดจ่าย
|
-21.96 | -21.01 | -0.95 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้
|
1.65 | 1.62 | 0.02 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
4.41 | 1.39 | 3.02 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
60.98 | 46.92 | 14.06 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-31.74 | -22.53 | -9.20 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-2.43 | -51.68 | 49.26 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
404.34 | 375.19 | 29.15 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
5,333.87 | 3,913.35 | 1,420.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.70 | -16.12 | 6.43 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,580.51 | 4,181.78 | 1,398.73 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-398.85 | -361.97 | -36.89 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
|
17.78 | ||
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-876.31 | -688.77 | -187.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,343.01 | 3,152.55 | 1,190.46 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
192.69 | 1,774.93 | -1,582.24 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.23 | 2.55 | -2.33 |
ดอกเบี้ยรับจากการลงทุน
|
10.22 | 15.11 | -4.89 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น
|
-4,266.96 | -2,185.52 | -2,081.43 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-16.50 | ||
เงินสดรับสุทธิจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
24.85 | 6.84 | 18.01 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-2,884.22 | -1,617.24 | -1,266.97 |
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า
|
-1.19 | -51.19 | 50.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-71.98 | -78.13 | 6.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6,874.38 | -1,547.68 | -5,326.70 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
7,662.17 | 4,200.00 | 3,462.17 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,054.85 | -3,202.48 | 147.63 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4,117.78 | 3,594.78 | 523.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4,496.10 | -3,785.38 | -710.72 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
-80.47 | -63.64 | -16.83 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-136.70 | -98.61 | -38.09 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,700.00 | -989.91 | -710.08 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-44.02 | -39.64 | -4.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,267.81 | 109.88 | 2,157.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-263.56 | 1,714.74 | -1,978.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
3,875.73 | 2,489.46 | 1,386.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
3,612.17 | 4,204.20 | -592.02 |
สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
13.99 | 60.27 | -46.27 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง
|
-5.83 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
147.20 | -77.31 | 224.50 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
27.93 | 59.05 | -31.13 |
เงินปันผลค้างรับ
|
3.64 | 2.30 | 1.34 |
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.15 |