EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 2Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 2Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 3,868.38 1,246.39 2,621.98
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 2.08 102.03 -99.94
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.21 1.26 -1.05
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 1,259.27 1,551.80 -292.53
    รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 1,259.48 1,553.06 -293.58
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 23.64 46.48 -22.84
    สินค้าคงเหลือ
    		 197.12 225.26 -28.15
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 211.46 199.13 12.33
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 5,562.16 3,372.35 2,189.80
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 16.77 16.50 0.27
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1,839.19 1,789.56 49.63
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 1,139.18 970.35 168.83
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 18,888.86 19,279.95 -391.09
    ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้เพื่อการดำเนินงาน
    		 472.41 472.41 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 133.76 138.01 -4.26
    ค่าความนิยม
    		 1,287.30 1,238.93 48.37
    สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 527.81 544.54 -16.73
    อื่นๆ
    		 111.53 108.74 2.78
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 24,416.80 24,558.99 -142.19
    รวมสินทรัพย์
    		 29,978.96 27,931.35 2,047.61
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 33.99 526.65 -492.66
    		28.06 2.55 25.51
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 853.12 957.20 -104.08
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 874.98 992.36 -117.38
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 380.22 369.63 10.60
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเงินประกันผลงาน
    		 108.26 149.31 -41.05
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 22.31 42.71 -20.40
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 203.50 282.69 -79.20
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1,124.96 966.51 158.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 557.07 823.00 -265.93
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 3,406.01 4,261.12 -855.11
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2,977.75 3,007.02 -29.27
    หุ้นกู้แปลงสภาพ - องค์ประกอบที่เป็นหนี้สิน
    		 2,296.38 2,292.22 4.16
    หุ้นกู้
    		 7,988.08 4,993.85 2,994.23
    รายได้รอตัดบัญชี
    		 203.47 222.63 -19.16
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 27.22 24.08 3.14
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 13,637.90 10,682.26 2,955.64
    รวมหนี้สิน
    		 17,043.90 14,943.37 2,100.53
    หุ้นสามัญ 1,312,264,222 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,312.26 1,312.26 0.00
    หุ้นสามัญ 1,214,498,745 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,214.50 1,214.50 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 5,844.28 5,843.48 0.81
    ผลต่างจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้น
    		 305.00 305.00 0.00
    ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -10.99 -11.26 0.27
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
    		 1,206.98 1,206.98 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -30.86 -10.90 -19.97
    หุ้นกู้แปลงสภาพ - องค์ประกอบที่เป็นทุน
    		 22.61 23.42 -0.81
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 131.23 131.23 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 3,727.94 3,710.47 17.47
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
    		 12,410.68 12,412.91 -2.23
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 524.38 575.07 -50.69
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 12,935.05 12,987.97 -52.92
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 29,978.96 27,931.35 2,047.61
    รายได้ค่ารักษาพยาบาล
    		 5,061.28 5,114.25 -52.97
    รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและอาหาร
    		 38.23 38.36 -0.12
    ดอกเบี้ยรับ
    		 7.00 7.57 -0.57
    เงินปันผลรับ
    		 0.49 0.32 0.17
    อื่น ๆ
    		 40.36 46.75 -6.40
    รวมรายได้อื่น
    		 86.08 93.00 -6.92
    รวมรายได้
    		 5,147.36 5,207.25 -59.89
    ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย
    		 2,995.35 2,844.27 151.08
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,023.25 1,182.66 -159.41
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 582.23 544.38 37.84
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 4,600.83 4,571.30 29.52
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 546.53 635.94 -89.41
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 38.56 39.67 -1.11
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 585.09 675.61 -90.53
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -165.31 -146.05 -19.26
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 419.78 529.56 -109.79
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -117.38 -178.75 61.36
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 302.39 350.82 -48.43
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 291.72 339.42 -47.70
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 10.67 11.40 -0.73
    302392
    		 350.82
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 1,214,498.75 1,214,231.89 266.85
    768198
    		 1,066.45
    กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 986.35 1,440.18 -453.83
    รายการตัดบัญชีสินทรัพย์
    		 10.91
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 49.50 56.52 -7.03
    รายได้รอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 -19.16 -18.84 -0.31
    กำไรจากการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 -2.40
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
    		 43.21 13.39 29.82
    ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.45 15.52 -14.07
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -6.48
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -9.39 -9.08 -0.31
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -0.53 -0.32 -0.21
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 321.96 311.80 10.16
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,447.15 2,740.37 -293.22
    ลูกหนี้การค้า
    		 244.08 -69.47 313.55
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -19.09 -48.28 29.19
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.83 -31.02 30.19
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -117.38 42.05 -159.43
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,662.24 2,932.10 -269.86
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -250.96 -321.99 71.03
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -297.76 -292.56 -5.20
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,121.82 2,326.04 -204.23
    เงินลงทุนชั่วคราวและเงินฝากที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 99.67 -13.64 113.32
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และบริษัทอื่น
    		 -265.05 -703.60 438.55
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 31.80 12.04 19.76
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -970.01 -934.81 -35.19
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -5.77 -8.72 2.95
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -1,081.29 -1,614.06 532.77
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -500.00 -793.66 293.66
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 189.93 3,457.58 -3,267.65
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -198.47 -6,654.17 6,455.70
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -70.51 -79.50 8.99
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 2,992.99 4,991.98 -1,998.99
    เงินสดจ่ายซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 -78.74
    เงินปันผลจ่าย
    		 -728.69 -607.07 -121.63
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -25.06 -6.23 -18.83
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,581.46 295.31 1,286.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 2,621.98 1,007.30 1,614.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,246.39 963.60 282.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 3,868.38 1,970.90 1,897.48
    สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 57.56 21.09 36.47
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง
    		 -190.93 -146.43 -44.50
    เจ้าหนี้ก่อสร้างและเงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -41.05 25.41 -66.47
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.66