EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 2Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 2Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 338.57 191.41 147.17
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 159.25 81.03 78.22
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 7.01
    รายได้รอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 -7.60 -5.81 -1.79
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -79.65 -86.89 7.24
    ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 9.23 9.81 -0.58
    ค่าความนิยมตัดบัญชี
    		 6.24 0.06 6.19
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 3.71 0.78 2.93
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 1.91 -3.52 5.43
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 438.68 186.87 251.81
    ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 -53.94 -19.05 -34.89
    สินค้าคงเหลือลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1.86 -4.89 6.74
    ดอกเบี้ยค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -7.12 8.74 -15.86
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -14.29 -15.95 1.67
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.63 -0.49 -0.14
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 75.78 28.05 47.73
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง (ลดลง) เพิ่มขึ้น
    		 -7.82 0.50 -8.32
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 45.39 50.33 -4.94
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 31.94 -7.19 39.13
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 16.38 -5.07 21.45
    รายได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 14.40 51.00 -36.60
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6.70 2.32 4.39
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 547.33 275.17 272.16
    		2.55
    เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -4.79 -0.04 -4.75
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 40.06 28.97 11.10
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.51 2.04 0.47
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -571.75 -551.08 -20.67
    ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.37 143.10 -142.73
    ลูกหนี้จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรลดลง
    		 1.23 33.45 -32.22
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -532.37 -497.05 -35.32
    เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 622.53 8.00 614.53
    เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -7.03 0.23 -7.26
    ลูกหนี้ค่าหุ้นลดลง
    		 16.95
    เจ้าหนี้จากการจองซื้อหุ้นเพิ่มขึ้น
    		 1,769.00
    หนี้สินระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 248.00 21.24 226.76
    ชำระคืนหนี้สินระยะสั้น
    		 -406.35
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินระยะยาว
    		 -196.48 -39.89 -156.59
    เงินปันผลจ่าย
    		 -300.00 -224.97 -75.03
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 5.56 -0.03 5.60
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,752.18 -235.43 1,987.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1,767.14 -457.31 2,224.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 525.13 1,007.01 -481.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 2,292.27 549.70 1,742.57
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 52.18 46.96 5.22
    ภาษีเงินได้
    		 65.49 50.73 14.76