EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 2Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
606.60 | 106.64 | 499.97 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
10.28 | 10.24 | 0.04 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ (หมายเหตุ 2 และ 4)
|
85.36 | 62.01 | 23.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
29.69 | 29.07 | 0.63 |
ดอกเบี้ยค้างรับ (หมายเหตุ 2)
|
208.83 | 186.42 | 22.41 |
อื่นๆ - สุทธิ
|
32.68 | 24.33 | 8.35 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
241.50 | 298.32 | -56.81 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
973.44 | 506.28 | 467.16 |
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม - วิธีส่วนได้เสีย
|
1,211.79 | 724.63 | 487.16 |
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
62.79 | 67.65 | -4.86 |
บริษัทอื่น
|
5.67 | 5.35 | 0.32 |
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ (หมายเหตุ 2 )
|
997.66 | 1,155.82 | -158.16 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (หมายเหตุ 6)
|
2,002.31 | 1,933.32 | 68.99 |
ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้เพื่อการดำเนินงาน
|
243.90 | 243.90 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ (หมายเหตุ 2)
|
17.42 | 25.36 | -7.93 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
4,541.55 | 4,356.04 | 185.52 |
รวมสินทรัพย์
|
5,514.99 | 4,862.31 | 652.68 |
| 0.00 | 1.48 | ||
เจ้าหนี้การค้า (หมายเหตุ 2)
|
139.09 | 128.81 | 10.29 |
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (หมายเหตุ 7)
|
77.92 | 57.49 | 20.44 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 2)
|
20.12 | 20.14 | -0.02 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
23.65 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
92.00 | 84.41 | 7.59 |
อื่นๆ
|
36.49 | 48.86 | -12.37 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
152.14 | 133.27 | 18.87 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
389.27 | 339.70 | 49.57 |
หนี้สินระยะยาวอื่น - สุทธิ (หมายเหตุ 7)
|
2,068.52 | 2,080.74 | -12.22 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
48.59 | 17.25 | 31.34 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
2,117.11 | 2,097.99 | 19.12 |
รวมหนี้สิน
|
2,506.38 | 2,437.70 | 68.68 |
และ 50,000,000 หุ้น ในปี 2544 มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
750.00 | 500.00 | 250.00 |
และ 50,000,000 หุ้น ในปี 2544 ชำระเต็มมูลค่าแล้ว
|
750.00 | 500.00 | 250.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
1,567.60 | 1,217.60 | 350.00 |
ส่วนเกินทุนอื่น
|
437.39 | 437.39 | 0.00 |
ส่วนต่ำกว่าทุนอื่น
|
-1.13 | -1.45 | 0.32 |
จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย
|
46.13 | 35.63 | 10.50 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
177.38 | 205.33 | -27.95 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
2,977.36 | 2,394.49 | 582.87 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
31.25 | 30.12 | 1.13 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
3,008.62 | 2,424.62 | 584.00 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
5,514.99 | 4,862.31 | 652.68 |
รายได้จากการบริการ
|
558.70 | 519.45 | 39.26 |
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
|
6.52 | -10.35 | 16.87 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
4.64 | 5.64 | -1.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
19.96 | 23.69 | -3.73 |
อื่นๆ (หมายเหตุ 11)
|
28.34 | 13.04 | 15.31 |
รวมรายได้อื่น
|
59.46 | 76.56 | -17.10 |
รวมรายได้
|
618.16 | 596.01 | 22.16 |
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและอื่น ๆ
|
352.69 | 281.38 | 71.31 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
|
157.48 | 157.46 | 0.02 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
4.57 | 4.45 | 0.13 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
5.57 | 10.64 | -5.07 |
ล่วงหน้า - สุทธิ (หมายเหตุ 8)
|
2.25 | -9.04 | 11.28 |
รวมค่าใช้จ่ายอื่น
|
7.82 | 27.72 | -19.90 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
522.55 | 471.00 | 51.55 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
95.61 | 125.00 | -29.39 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
32.56 | 36.37 | -3.81 |
ภาษีเงินได้
|
20.79 | 7.24 | 13.54 |
กำไรหลังภาษีเงินได้
|
42.26 | 81.39 | -39.13 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-1.34 | -0.94 | -0.40 |
กำไรสุทธิ
|
40.93 | 80.45 | -39.53 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาท)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ยอดต้นงวด
|
500.00 | 356.25 | 143.75 |
ยอดปลายงวด
|
500.00 | 356.25 | 143.75 |
เพิ่มระหว่างงวด
|
41.63 | 92.50 | -50.88 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
54,670.33 | 35,625.00 | 19,045.33 |
กำไรจากการปรับดอกเบี้ยหุ้นกู้ค้างจ่าย
|
17.69 | ||
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
181.92 | 300.75 | -118.83 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
74.71 | 63.86 | 10.86 |
ส่วนได้เสียในกำไรสุทธิของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-7.40 | -6.99 | -0.41 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
2.02 | -0.21 | 2.24 |
ขาดทุนจากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.08 | 21.48 | -18.39 |
การตัดบัญชีเงินปันผลค้างจ่าย
|
8.46 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-8.99 | 7.18 | -16.17 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
152.06 | 131.04 | 21.02 |
ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
|
-23.35 | -40.15 | 16.80 |
สินค้าคงเหลือลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-0.63 | -0.76 | 0.13 |
ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น
|
-23.93 | -37.26 | 13.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-8.40 | -4.79 | -3.61 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
0.33 | -10.62 | 10.95 |
เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
10.29 | 2.82 | 7.47 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
25.35 | 14.75 | 10.60 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
23.65 | 45.07 | -21.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-20.83 | 5.20 | -26.02 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
31.34 | 4.74 | 26.60 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
165.88 | 110.04 | 55.84 |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-0.04 | -0.27 | 0.24 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
14.37 | 15.81 | -1.44 |
รับชำระเงินจากการขายเงินลงทุน
|
84.48 | 119.20 | -34.72 |
จ่ายชำระเงินจากการซื้อเงินลงทุน
|
-294.08 | 0.00 | |
ขายทรัพย์สินถาวร
|
1.91 | 0.22 | 1.69 |
ซื้อทรัพย์สินถาวร
|
-119.25 | -118.34 | -0.91 |
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
159.68 | -354.55 | 514.23 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น
|
1.13 | 0.58 | 0.56 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
-151.80 | -337.35 | 185.55 |
เงินรับค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
600.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.02 | 0.06 | -0.08 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
20.00 | 1,595.00 | -1,575.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
-22.26 | -1,122.43 | 1,100.17 |
จ่ายชำระหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
-11.83 | -7.28 | -4.55 |
เงินปันผลจ่าย
|
-100.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
485.88 | 419.40 | 66.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
499.97 | 192.09 | 307.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
106.64 | 256.55 | -149.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
606.60 | 448.64 | 157.96 |