EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 2Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 2Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 3 และ 4)
    		 447.22 255.14 192.08
    เงินฝากประจำธนาคาร
    		 11.49 11.22 0.28
    ลูกหนี้การค้า (หมายเหตุ 2, 3 และ 5)
    		 141.44 101.29 40.15
    หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 3)
    		 -34.76 -29.02 -5.74
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 106.68 72.26 34.41
    สินค้าคงเหลือ (หมายเหตุ 3 และ 15)
    		 44.35 43.59 0.76
    ดอกเบี้ยค้างรับ (หมายเหตุ 2)
    		 156.01 119.52 36.50
    รายได้ค้างรับจากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (หมายเหตุ 10)
    		 5.82 22.84 -17.02
    อื่นๆ - สุทธิ
    		 25.64 20.85 4.79
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 187.47 163.20 24.27
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 797.20 545.41 251.79
    ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ (หมายเหตุ 2 และ 3)
    		 1,471.60 1,142.40 329.19
    บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 475.00 571.89 -96.89
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 36.00 71.30 -35.30
    บริษัทอื่น
    		 8.57 8.34 0.23
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (หมายเหตุ 3, 7 และ 9)
    		 1,907.30 1,829.74 77.56
    ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้เพื่อการดำเนินงาน (หมายเหตุ 8)
    		 243.90 243.90 0.00
    สินทรัพย์อื่น - สุทธิ
    		 25.44 25.39 0.04
    รวมสินทรัพย์
    		 4,965.00 4,438.37 526.63
    		132.17 133.86 -1.69
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 8)
    		 84.25 130.20 -45.95
    เจ้าหนี้การค้า (หมายเหตุ 2)
    		 130.55 127.73 2.82
    หนี้สินระยะยาวส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (หมายเหตุ 9)
    		 53.74 25.58 28.16
    เงินกู้ยืมจากกรรมการของบริษัทย่อย (หมายเหตุ 2)
    		 15.00 15.00 0.00
    เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 2)
    		 5.12 5.06 0.06
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 45.07 0.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 90.63 113.82 -23.19
    อื่นๆ
    		 51.14 41.49 9.65
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 186.84 155.31 31.54
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 475.51 1,871.01 -1,395.50
    หนี้สินระยะยาว - สุทธิ (หมายเหตุ 9)
    		 2,345.78 602.16 1,743.63
    หนี้สินอื่น (หมายเหตุ 3)
    		 5.58 0.84 4.74
    รวมหนี้สิน
    		 2,826.87 2,474.00 352.87
    ทุนจดทะเบียน-หุ้นสามัญ 35,625,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 356.25 356.25 0.00
    ทุนที่ออก-หุ้นสามัญ 35,625,000 หุ้น ชำระเต็มมูลค่าแล้ว
    		 356.25 356.25 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 1,073.85 1,073.85 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการปรับมูลค่าที่ดินเพิ่ม (หมายเหตุ 3)
    		 437.39 437.39 0.00
    จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย
    		 35.63 35.63 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 206.86 33.90 172.96
    ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (หมายเหตุ 3)
    		 -1.35 -1.58 0.23
    2108621
    		 1,935.43
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 29.51 28.93 0.58
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,138.13 1,964.36 173.76
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,965.00 4,438.37 526.63
    เว้นแต่กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน)
    		 2.54 2.54 0.00
    รายได้จากการบริการ
    		 519.45 400.00 119.45
    กำไรจากการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - สุทธิ (หมายเหตุ 10)
    		 9.04 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 23.69 24.14 -0.45
    กำไรจากการไถ่ถอนหนี้สินระยะยาว (หมายเหตุ 9)
    		 44.54 0.00
    รวมรายได้อื่น
    		 90.30 33.40 56.91
    รวมรายได้
    		 609.75 433.40 176.35
    ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและอื่น ๆ
    		 269.16 244.95 24.21
    ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
    		 180.32 125.27 55.05
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 36.37 48.81 -12.44
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 4.45 4.73 -0.29
    ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ (หมายเหตุ 2)
    		 26.12 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ (หมายเหตุ 3)
    		 10.35 31.91 -21.56
    ส่วนได้เสียในขาดทุน(กำไร)สุทธิของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (หมายเหตุ 6)
    		 -5.64 13.64 -19.28
    รวมค่าใช้จ่ายอื่น
    		 30.82 45.55 -14.73
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 521.12 469.32 51.80
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีเงินได้
    		 88.63 -35.92 124.56
    ภาษีเงินได้
    		 -7.24 4.28 -11.52
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 81.39 -31.65 113.04
    กำไรส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.94 -0.96 0.02
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 80.45 -32.60 113.06
    กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาท) (หมายเหตุ 3)
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนหักภาษีเงินได้
    		 221.25 3.45 217.80
    ยอดต้นงวด
    		 356.25 285.00 71.25
    ยอดปลายงวด
    		 356.25 356.25 0.00
    เพิ่มระหว่างงวด
    		 172.96 0.00
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 172.96 -5.39 178.35
    รวมกำไร(ขาดทุน)สะสม
    		 206.86 -151.87 358.73
    สำรองตามกฎหมาย
    		 35.63 35.63 0.00
    รวมกำไรสะสมที่ได้จัดสรรแล้ว
    		 35.63 35.63 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 63.86 48.82 15.03
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 16.38 3.72 12.65
    ส่วนได้เสียในขาดทุน(กำไร)สุทธิของบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -6.99 18.37 -25.36
    ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 26.12 0.00
    ขาดทุน(กำไร)จากการขายเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.17 -0.19 4.35
    กำไรจากการไถ่ถอนหนี้สินระยะยาว
    		 -173.89 0.00
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.21 0.12 -0.34
    ขาดทุนจากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 21.48 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 7.18 33.23 -26.05
    ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 -40.15 -7.24 -32.91
    สินค้าคงเหลือลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -0.76 17.95 -18.71
    ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น
    		 -37.26 -22.68 -14.58
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -4.79 -5.27 0.48
    สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
    		 -10.62 -6.18 -4.44
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 2.82 -23.00 25.82
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 14.75 -11.12 25.86
    ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 45.07 1.05 44.03
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 5.20 10.14 -4.95
    หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 4.74 2.21 2.53
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 110.04 67.93 42.11
    เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -0.27 -4.39 4.12
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 15.81 13.35 2.46
    ขายเงินลงทุน
    		 119.20 1.39 117.82
    ขายทรัพย์สินถาวร
    		 0.22 0.03 0.19
    ซื้อทรัพย์สินถาวร
    		 -118.34 -74.17 -44.17
    ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 -354.55 -69.47 -285.08
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น
    		 0.58 0.98 -0.40
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 -337.35 -132.29 -205.06
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -45.95 0.05 -46.00
    เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.06 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 1,595.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,122.43 -96.83 -1,025.60
    จ่ายชำระหนี้สัญญาเช่าการเงินและเจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สิน
    		 -7.28 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 419.40 54.50 364.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 192.09 -9.86 201.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด (หมายเหตุ 3 และ 4)
    		 256.55 215.21 41.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด (หมายเหตุ 3 และ 4)
    		 448.64 205.35 243.29