EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 1Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 1Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,134.70 963.60 171.10
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 257.31 56.67 200.64
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.01 4.88 -3.88
    กิจการอื่น - สุทธิ
    		 1,583.79 1,328.75 255.04
    รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 1,584.79 1,333.63 251.17
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 177.97 177.79 0.19
    สินค้าคงเหลือ
    		 188.94 212.24 -23.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 205.48 185.80 19.68
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 3,549.20 2,929.73 619.48
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 17.68 17.27 0.41
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1,679.85 943.47 736.39
    เงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธิ
    		 55.32 55.32 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 915.52 915.68 -0.16
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 19,294.54 19,296.31 -1.76
    ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้เพื่อการดำเนินงาน
    		 472.41 472.41 0.00
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 1,015.64 1,015.64 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - สุทธิ
    		 318.19 330.81 -12.62
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 241.65 255.12 -13.47
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 24,010.79 23,302.01 708.78
    รวมสินทรัพย์
    		 27,560.00 26,231.74 1,328.26
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.31 13.63 -10.31
    		607.07 2.55 604.52
    กิจการอื่น
    		 892.23 843.67 48.56
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 906.35 854.80 51.55
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 362.40 1,070.39 -707.99
    กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 108.67 118.00 -9.33
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเงินประกันผลงาน
    		 197.32 210.79 -13.47
    เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 52.73 42.52 10.21
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 404.94 227.73 177.21
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 948.27 877.95 70.32
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 607.07
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 520.74 639.59 -118.86
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 4,111.80 4,873.09 -761.29
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2,703.42 5,680.21 -2,976.79
    หุ้นกู้แปลงสภาพ - องค์ประกอบที่เป็นหนี้สิน
    		 3,551.48 3,528.02 23.46
    หุ้นกู้
    		 4,992.16 0.00
    รายได้รอตัดบัญชี
    		 251.23 252.60 -1.38
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 22.91 17.50 5.41
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 11,672.51 9,648.66 2,023.85
    รวมหนี้สิน
    		 15,784.31 14,521.75 1,262.56
    หุ้นสามัญ 1,312,264,222 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,312.26 1,312.26 0.00
    หุ้นสามัญ 1,214,130,812 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,214.13 1,214.13 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 5,816.43 5,816.43 0.00
    ส่วนขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -6.66 -6.49 -0.17
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
    		 1,175.68 1,156.66 19.02
    ผลต่างจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้น
    		 305.00 305.00 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -90.49 -34.70 -55.79
    หุ้นกู้แปลงสภาพ - องค์ประกอบที่เป็นทุน
    		 37.35 37.35 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 131.23 131.23 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 2,584.14 2,494.22 89.92
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
    		 11,166.82 11,113.83 52.99
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 608.87 596.16 12.71
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 11,775.69 11,709.99 65.70
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 27,560.00 26,231.74 1,328.26
    รายได้ค่าบริการคนไข้
    		 5,398.55 4,627.45 771.10
    รายได้จากการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
    		 39.58 26.56 13.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.51 3.18 -1.67
    อื่น ๆ
    		 89.23 49.96 39.27
    รวมรายได้อื่น
    		 90.75 53.14 37.60
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 46.50 1.33 45.17
    รวมรายได้
    		 5,575.37 4,708.48 866.89
    ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและอื่น ๆ
    		 2,881.27 2,502.81 378.46
    ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
    		 1,100.92 988.89 112.03
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 516.81 434.85 81.96
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 4,498.99 3,926.54 572.45
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 1,076.37 781.94 294.43
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -165.75 -195.27 29.52
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -194.99 -142.78 -52.22
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 715.63 443.90 271.73
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 696.99 422.95 274.04
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 18.64 20.95 -2.31
    715626
    		 443.90
    กำไรสุทธิที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 1,214,130.81 1,181,037.80 33,093.01
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 910.62 586.67 323.95
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 15.46 5.87 9.59
    รายได้รอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 -9.38 -7.83 -1.55
    กำไรจากการจ่ายชำระหนี้ก่อนกำหนด
    		 -41.77
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.99
    ดอกเบี้ยตัดจำหน่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 1.96 1.84 0.11
    ตัดจำหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 17.14 33.43 -16.29
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพตัดจำหน่าย
    		 6.51 6.32 0.19
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 7.62 -1.98 9.60
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 165.75 195.27 -29.52
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,542.22 1,286.01 256.22
    ลูกหนี้การค้า
    		 -266.62 -230.74 -35.88
    ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.19 6.14 -6.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -19.68 -33.11 13.43
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -47.58 -8.35 -39.23
    เจ้าหนี้การค้า
    		 51.55 33.59 17.97
    เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 10.21 13.31 -3.10
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,390.64 1,155.34 235.30
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -237.10 -251.30 14.21
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -25.42 -18.49 -6.93
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,128.13 885.55 242.58
    เงินลงทุนชั่วคราวและเงินฝากที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -201.05 -9.54 -191.50
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
    		 -703.01 -34.65 -668.37
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 3.15 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.31 2.70 0.61
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -539.98 -971.46 431.48
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -4.08 -4.53 0.45
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,441.66 -1,017.48 -424.18
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -817.69 -89.24 -728.46
    เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -10.31 2.94 -13.25
    เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 2,929.58 253.32 2,676.26
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -39.87 -44.03 4.16
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -6,563.57 -150.69 -6,412.88
    เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้
    		 4,991.98 0.00
    เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -5.48 -22.51 17.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 484.63 -50.21 534.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 171.10 -182.14 353.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 963.60 1,101.05 -137.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1,134.70 918.91 215.79
    สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
    		 9.51 71.05 -61.54
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 53.58