EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 1Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 1Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 918.91 1,101.05 -182.14
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 100.20 94.51 5.69
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.29 2.53 0.75
    กิจการอื่น - สุทธิ
    		 1,282.05 1,057.93 224.12
    รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 1,285.34 1,060.46 224.87
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 290.83 283.07 7.76
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 35.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 173.05 201.14 -28.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 233.22 257.02 -23.80
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 3,036.56 2,997.25 39.30
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 17.66 13.80 3.86
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 88.65 74.98 13.66
    เงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธิ
    		 55.32 55.32 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 1,955.96 1,937.81 18.15
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 18,401.01 17,864.50 536.51
    ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้เพื่อการดำเนินงาน
    		 438.93 438.93 0.00
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 1,116.46 1,132.35 -15.89
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - สุทธิ
    		 316.35 318.57 -2.22
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 108.25 100.08 8.18
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 22,498.58 21,936.33 562.25
    รวมสินทรัพย์
    		 25,535.13 24,933.58 601.55
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 348.40 437.64 -89.24
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 24.10 21.16 2.94
    		18.49 12.52 5.97
    กิจการอื่น
    		 808.17 778.52 29.65
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 825.48 793.14 32.34
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 845.07 718.09 126.98
    กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 125.89 123.40 2.50
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเงินประกันผลงาน
    		 203.86 311.10 -107.24
    เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 19.47 6.16 13.31
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 364.06 228.41 135.65
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 853.56 620.47 233.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 539.84 727.11 -187.27
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 4,149.73 3,986.68 163.05
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 5,869.89 5,894.24 -24.35
    หุ้นกู้แปลงสภาพ - องค์ประกอบที่เป็นหนี้สิน
    		 4,665.72 4,625.96 39.75
    รายได้รอตัดบัญชี
    		 225.81 233.64 -7.83
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 14.29 49.74 -35.46
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 10,961.26 10,962.77 -1.51
    รวมหนี้สิน
    		 15,110.99 14,949.45 161.54
    หุ้นสามัญ 1,312,264,222 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,312.26 1,312.26 0.00
    หุ้นสามัญ 1,181,037,800 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,181.04 1,181.04 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 4,625.09 4,625.09 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 697.29 679.14 18.15
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
    		 739.49 739.49 0.00
    ผลต่างจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้น
    		 305.00 305.00 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -22.17 -19.96 -2.20
    หุ้นกู้แปลงสภาพ - องค์ประกอบที่เป็นทุน
    		 50.06 50.06 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 131.23 131.23 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 2,209.02 1,786.07 422.95
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
    		 9,916.05 9,477.15 438.90
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 508.10 506.98 1.12
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 10,424.14 9,984.13 440.01
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 25,535.13 24,933.58 601.55
    รายได้ค่าบริการคนไข้
    		 4,602.26 3,427.94 1,174.31
    รายได้จากการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
    		 71.30 37.92 33.39
    ดอกเบี้ยรับ
    		 3.18 0.69 2.50
    อื่น ๆ
    		 30.41 31.97 -1.55
    รวมรายได้อื่น
    		 104.90 70.57 34.33
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 1.33 25.25 -23.92
    รวมรายได้
    		 4,708.48 3,523.76 1,184.72
    ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและอื่น ๆ
    		 2,519.00 1,910.10 608.90
    ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
    		 972.69 732.49 240.21
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 434.85 330.86 103.99
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,926.54 2,973.44 953.10
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 781.94 550.32 231.63
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -195.27 -94.25 -101.02
    ภาษีเงินได้
    		 -142.78 -93.30 -49.48
    กำไรก่อนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 443.90 362.77 81.13
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -20.95 -9.01 -11.94
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 422.95 353.77 69.18
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 1,181,037.80 1,173,106.57 7,931.23
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 5.87 0.99 4.88
    รายได้รอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 -7.83 -5.92 -1.91
    ค่าความนิยมตัดบัญชี
    		 37.34 24.05 13.29
    ดอกเบี้ยตัดจำหน่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 1.84 3.20 -1.36
    ตัดจำหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 33.43 0.00
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพตัดจำหน่าย
    		 6.32 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -1.98 -1.79 -0.19
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -4.45 0.00
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 947.96 689.64 258.32
    ลูกหนี้การค้า
    		 -230.74 -81.13 -149.62
    ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.14 2.35 3.79
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -33.11 -78.90 45.79
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.35 0.20 -8.55
    เจ้าหนี้การค้า
    		 33.59 -97.85 131.43
    เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 13.31 -14.40 27.71
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 135.65 238.11 -102.46
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 885.55 832.72 52.83
    เงินลงทุนชั่วคราวและเงินฝากที่มีภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -9.54 -644.19 634.65
    สินทรัพย์จ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
    		 -34.65 -797.29 762.64
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร
    		 2.70 16.94 -14.24
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สินถาวร
    		 -971.46 -746.49 -224.97
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -4.53 -33.72 29.20
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,017.48 -1,714.76 697.28
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -89.24 662.52 -751.76
    เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 2.94 0.00
    เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 253.32 242.04 11.28
    เจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง
    		 -44.03 -31.26 -12.77
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -150.69 -167.92 17.23
    เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -22.51 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -50.21 917.59 -967.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -182.14 35.56 -217.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,101.05 528.95 572.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 918.91 564.51 354.41
    สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงินและสัญญาซื้อ
    		 71.05 8.89 62.16