EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 1Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 1Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 564.51 528.95 35.56
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 652.58 0.75 651.83
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.90 13.97 -9.07
    อื่น ๆ - สุทธิ
    		 725.05 550.45 174.60
    รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 729.94 564.42 165.53
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.52 2.80 -2.28
    สินค้าคงเหลือ
    		 133.52 160.86 -27.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 268.06 181.68 86.38
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,349.13 1,439.45 909.68
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 13.37 20.61 -7.24
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 148.40 576.08 -427.68
    เงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธิ
    		 55.32 55.32 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 619.02 605.18 13.84
    ดอกเบี้ยค้างรับ - บริษัทอื่น
    		 33.00 0.00
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 15,109.48 13,453.64 1,655.84
    ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้เพื่อการดำเนินงาน
    		 438.93 438.93 0.00
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 758.03 736.65 21.37
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - สุทธิ
    		 309.33 206.83 102.50
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 145.58 129.14 16.44
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 17,630.44 16,237.76 1,392.69
    รวมสินทรัพย์
    		 19,979.57 17,677.20 2,302.36
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,008.24 251.54 756.71
    เงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 109.87 104.05 5.82
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 10.00 10.00 0.00
    		12.52 3.71 8.81
    อื่นๆ
    		 607.07 624.15 -17.08
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 616.44 640.91 -24.47
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 827.78 776.49 51.29
    กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 122.52 115.79 6.73
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเงินประกันผลงาน
    		 220.40 179.91 40.49
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.87 12.03 -11.16
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 422.85 118.87 303.98
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 471.39 364.46 106.93
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 594.24 2.74 591.50
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 450.08 260.76 189.32
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 4,854.69 2,837.56 2,017.13
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 6,342.81 5,994.85 347.96
    รายได้รอตัดบัญชี
    		 179.51 183.43 -3.92
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 14.82 42.87 -28.05
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 6,714.49 6,422.11 292.38
    รวมหนี้สิน
    		 11,569.18 9,259.67 2,309.51
    หุ้นสามัญ 1,183,410,108 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,183.41 1,183.41 0.00
    (31 ธันวาคม 2548 : หุ้นสามัญ 1,163,410,108 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 1,181.04 1,163.41 17.63
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 4,562.17 4,322.61 239.56
    ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 268.50 254.66 13.84
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคาร
    		 956.90 963.80 -6.90
    ผลต่างจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้น
    		 305.00 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 118.34 118.34 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 830.03 1,066.78 -236.75
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
    		 8,221.98 7,889.60 332.38
    หุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย
    		 -44.98 0.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 233.40 527.94 -294.54
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 8,410.39 8,417.54 -7.15
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 19,979.57 17,677.20 2,302.36
    รายได้ค่าบริการคนไข้
    		 3,427.94 2,204.35 1,223.59
    รายได้จากการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
    		 37.92 28.66 9.26
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.69 1.59 -0.91
    อื่น ๆ
    		 31.97 29.91 2.06
    รวมรายได้อื่น
    		 70.57 60.16 10.41
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 25.25 49.14 -23.89
    รวมรายได้
    		 3,523.76 2,313.65 1,210.11
    ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและอื่น ๆ
    		 1,910.10 1,111.02 799.08
    ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
    		 1,055.45 829.67 225.78
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 7.90 5.35 2.55
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,973.44 1,946.03 1,027.41
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 550.32 367.61 182.70
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -94.25 -60.15 -34.10
    ภาษีเงินได้
    		 -93.30 -47.14 -46.16
    กำไรก่อนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 362.77 260.32 102.45
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -9.01 -4.23 -4.78
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 353.77 256.09 97.67
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 1,173,106.57 1,163,410.11 9,696.47
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 330.86 195.11 135.75
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.99 0.07 0.92
    รายได้รอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 -5.92 -6.34 0.42
    ค่าความนิยมตัดบัญชี
    		 24.05 7.45 16.60
    ดอกเบี้ยตัดจำหน่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 3.20 4.48 -1.28
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -1.79 0.45 -2.24
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.73 0.08 0.65
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 689.64 413.36 276.29
    ลูกหนี้การค้า
    		 -81.13 -28.88 -52.25
    ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.35 -2.96 5.32
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -78.90 -62.43 -16.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.20 -12.85 13.05
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -97.85 -23.61 -74.24
    เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -14.40 -0.24 -14.16
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 238.11 42.45 195.66
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 832.72 451.16 381.56
    เงินลงทุนชั่วคราวและเงินฝากที่มีภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -644.19 -8.53 -635.66
    สินทรัพย์จ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
    		 -797.29 0.00
    เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุน
    		 469.88 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร
    		 16.94 0.64 16.30
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สินถาวร
    		 -746.49 -734.03 -12.46
    รับชำระดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทอื่น
    		 3.00 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -33.72 -1.04 -32.68
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,731.87 -708.22 -1,023.65
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 662.52 -4.11 666.63
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 242.04 191.62 50.42
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง
    		 -31.26 -27.49 -3.77
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินระยะยาว
    		 -167.92 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 257.19 0.00
    หุ้นทุนซื้อคืน
    		 -44.98 0.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น
    		 17.11 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 934.71 160.02 774.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 35.56 -97.05 132.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 528.95 1,038.56 -509.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 564.51 941.52 -377.01