EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 1Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 1Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 941.52 1,038.56 -97.05
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 22.19 10.62 11.56
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 19.43 15.53 3.90
    อื่นๆ - สุทธิ
    		 448.96 424.04 24.92
    รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 468.39 439.57 28.81
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 13.35 10.39 2.96
    ดอกเบี้ยค้างรับ
    		 1.20 0.04 1.15
    สินค้าคงเหลือ
    		 93.85 115.40 -21.55
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 147.23 85.96 61.28
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,687.73 1,700.56 -12.83
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 19.75 22.79 -3.03
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 1,037.42 988.50 48.92
    เงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธิ
    		 56.24 56.24 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 531.76 486.07 45.69
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 62.98 80.26 -17.28
    ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 20.33 37.78 -17.46
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 10,873.09 10,277.60 595.49
    ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้เพื่อการดำเนินงาน
    		 471.43 471.43 0.00
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 280.43 287.89 -7.45
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - สุทธิ
    		 92.15 101.72 -9.57
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 99.53 87.55 11.98
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 13,545.11 12,897.82 647.29
    รวมสินทรัพย์
    		 15,232.83 14,598.37 634.46
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 83.76 87.88 -4.11
    		3.71 5.04 -1.33
    อื่นๆ
    		 493.36 519.92 -26.56
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 501.57 525.18 -23.61
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 498.10 432.60 65.50
    กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 80.55 80.84 -0.29
    เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.16 4.40 -0.24
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 146.91 104.46 42.45
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 360.52 310.92 49.60
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 402.66 327.32 75.34
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,078.23 1,873.59 204.64
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 4,590.00 4,463.81 126.19
    รายได้รอตัดบัญชี
    		 201.48 159.82 41.66
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 12.45 15.27 -2.82
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 4,979.69 4,837.37 142.32
    รวมหนี้สิน
    		 7,057.92 6,710.96 346.96
    หุ้นสามัญ 1,180,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,180.50 1,180.50 0.00
    หุ้นสามัญ 1,163,410,108 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,163.41 1,163.41 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 4,322.61 4,322.61 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 181.24 135.55 45.69
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคาร
    		 961.79 968.74 -6.95
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 118.05 90.16 27.89
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,061.20 844.56 216.64
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
    		 7,808.31 7,525.03 283.28
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 366.61 362.38 4.23
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 8,174.91 7,887.41 287.51
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 15,232.83 14,598.37 634.46
    รายได้ค่าบริการคนไข้
    		 2,204.35 1,150.65 1,053.70
    รายได้จากการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
    		 28.66 9.12 19.54
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.59 4.43 -2.84
    อื่น ๆ
    		 29.91 16.70 13.21
    รวมรายได้อื่น
    		 60.16 30.25 29.91
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 49.14 57.56 -8.42
    รวมรายได้
    		 2,313.65 1,238.45 1,075.20
    ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและอื่น ๆ
    		 1,111.02 641.47 469.54
    ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
    		 847.96 315.74 532.22
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 5.35 4.94 0.41
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,964.33 965.79 998.54
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 349.32 272.67 76.66
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -60.15 -25.99 -34.17
    ภาษีเงินได้
    		 -47.14 -50.03 2.89
    กำไรก่อนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 242.03 196.65 45.38
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -4.23 -2.07 -2.16
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 237.80 194.58 43.22
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 1,163,410.11 750,000.00 413,410.11
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 213.40 73.96 139.44
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.07 4.46 -4.39
    รายได้รอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 -6.34 -3.77 -2.57
    ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 0.87 3.63 -2.75
    ค่าความนิยมตัดบัญชี
    		 7.45 3.12 4.33
    ดอกเบี้ยตัดจำหน่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 4.48
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.45 4.16 -3.71
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.08 -0.56 0.64
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 413.36 222.02 191.34
    ลูกหนี้การค้า
    		 -28.88 -69.09 40.21
    ลูกหนี้อื่นและเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.96 -3.78 0.82
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -62.43 7.44 -69.86
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -12.85 -0.78 -12.07
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -23.61 64.04 -87.65
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 451.16 386.40 64.75
    เงินลงทุนชั่วคราวและเงินฝากที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -8.53 -5.08 -3.46
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร
    		 0.64 0.08 0.57
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สินถาวร
    		 -734.03 -315.00 -419.02
    เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 34.74 0.78 33.96
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -1.04
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -708.22 -318.00 -390.22
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -4.11 -0.35 -3.77
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 191.62
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง
    		 -27.49
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 160.02 -15.41 175.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -97.05 53.00 -150.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,038.56 525.13 513.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 941.52 578.12 363.40