EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 1Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 1Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 194.58 87.55 107.03
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 73.96 38.57 35.39
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 4.46
    รายได้รอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 -3.77 -2.07 -1.70
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -57.56 -23.29 -34.26
    ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 3.63 2.59 1.04
    ค่าความนิยมตัดบัญชี
    		 3.12
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 4.16 -0.52 4.67
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 -0.56 -0.98 0.42
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 222.02 101.85 120.17
    ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 -69.09 -0.73 -68.35
    สินค้าคงเหลือลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 6.16 -7.68 13.83
    ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น
    		 -3.78 -9.83 6.05
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 7.44 -7.23 14.66
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.78 -0.27 -0.52
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 64.04 10.10 53.95
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 87.87 29.58 58.29
    ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 45.25 20.41 24.84
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 22.78 -12.30 35.08
    รายได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 6.00 25.00 -19.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น(ลดลง)เพิ่มขึ้น
    		 -1.51 2.05 -3.56
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 386.40 150.95 235.45
    		2.55
    เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -5.08 -0.04 -5.04
    ขายสินทรัพยถาวร
    		 0.08 0.57 -0.49
    ซื้อสินทรัพย์สินถาวร
    		 -315.00 -30.83 -284.17
    ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.78 7.76 -6.98
    ลูกหนี้จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรลดลง
    		 1.23 14.77 -13.54
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -318.00 -7.78 -310.22
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -0.35
    เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 7.68 0.22 7.46
    หนี้สินระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 37.24
    ชำระคืนหนี้สินระยะยาว
    		 -63.54 -9.84 -53.71
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น
    		 3.56 0.10 3.46
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -15.41 -9.53 -5.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 53.00 133.64 -80.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 525.13 1,007.01 -481.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 578.12 1,140.66 -562.54
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 24.52 26.86 -2.34
    ภาษีเงินได้
    		 5.04 2.66 2.38