EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 1Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 1Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 87.55 41.63 45.92
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 38.57 46.39 -7.82
    รายได้รอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 -2.07 -0.39 -1.68
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -23.29 -2.76 -20.53
    ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 2.59 9.74 -7.15
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.52 1.04 -1.55
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 -0.98 -2.76 1.77
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 101.85 78.72 23.13
    ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 -0.73 -16.17 15.44
    สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
    		 -7.68 -2.72 -4.95
    ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น
    		 -9.83 -11.14 1.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -7.23 -1.41 -5.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.27 -9.71 9.44
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 10.10 12.16 -2.06
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 29.58 23.83 5.75
    ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 20.41 10.58 9.83
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 -12.30 -2.40 -9.90
    รายได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 25.00 12.00 13.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 2.05 0.48 1.57
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 150.95 94.22 56.73
    		2.55
    เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -0.04 -0.05 0.01
    ขายสินทรัพยถาวร
    		 0.57 0.00 0.57
    ซื้อสินทรัพย์สินถาวร
    		 -30.83 -88.92 58.09
    ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 7.76 129.32 -121.56
    ลูกหนี้จากการจำหน่ายสินทรัพย์ลดลง
    		 14.77
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น
    		 0.10 0.34 -0.25
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -7.68 -84.90 77.22
    เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.22
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -9.84 -6.60 -3.24
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -9.62 15.99 -25.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 133.64 25.30 108.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,007.01 101.64 905.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,140.66 126.94 1,013.72
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 26.86 30.68 -3.82
    ภาษีเงินได้
    		 2.66 1.73 0.93