EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 1Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 1Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 3 )
    		 126.94 101.64 25.30
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 15.29 15.24 0.05
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ (หมายเหตุ 2, 3 และ 4)
    		 78.19 62.01 16.17
    สินค้าคงเหลือ (หมายเหตุ 3)
    		 31.79 29.07 2.72
    ดอกเบี้ยค้างรับ (หมายเหตุ 2)
    		 196.80 186.42 10.38
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (หมายเหตุ 8)
    		 0.85 3.08 -2.24
    อื่นๆ - สุทธิ
    		 25.69 24.33 1.36
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 223.34 298.32 -74.98
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 475.55 506.28 -30.73
    บริษัทย่อยและบริษัทร่วม - วิธีส่วนได้เสีย
    		 937.52 724.63 212.89
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 67.65 67.65 0.00
    บริษัทอื่น
    		 5.52 5.35 0.17
    เงินล่วงหน้าค่าหุ้น (หมายเหตุ 2 และ 10)
    		 200.00 200.00 0.00
    (หมายเหตุ 2 และ 3)
    		 1,027.26 1,155.82 -128.57
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (หมายเหตุ 3 และ6)
    		 2,010.50 1,933.32 77.17
    ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้เพื่อการดำเนินงาน
    		 243.90 243.90 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ (หมายเหตุ 2)
    		 18.46 25.36 -6.90
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 4,510.80 4,356.04 154.77
    รวมสินทรัพย์
    		 4,986.35 4,862.31 124.04
    		49.08 30.68 18.41
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.65 0.00
    เจ้าหนี้การค้า (หมายเหตุ 2)
    		 140.96 128.81 12.16
    หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (หมายเหตุ 7)
    		 69.50 57.49 12.01
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 2)
    		 20.12 20.14 -0.02
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 10.58 0.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 90.54 84.41 6.13
    อื่นๆ
    		 47.75 48.86 -1.11
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 148.87 133.27 15.60
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 380.11 339.70 40.40
    หนี้สินระยะยาวอื่น - สุทธิ (หมายเหตุ 7)
    		 2,110.14 2,080.74 29.41
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 29.35 17.25 12.09
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 2,139.49 2,097.99 41.50
    รวมหนี้สิน
    		 2,519.60 2,437.70 81.90
    ทุนจดทะเบียน-หุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    ทุนที่ออก-หุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น ชำระเต็มมูลค่าแล้ว
    		 500.00 500.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 1,217.60 1,217.60 0.00
    ส่วนเกินทุนอื่น (หมายเหตุ 3)
    		 437.39 437.39 0.00
    ส่วนต่ำกว่าทุนอื่น (หมายเหตุ 3)
    		 -1.28 -1.45 0.17
    จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย
    		 35.63 35.63 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 246.95 205.33 41.63
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 2,436.29 2,394.49 41.80
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 30.47 30.12 0.34
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,466.76 2,424.62 42.14
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,986.35 4,862.31 124.04
    เว้นแต่กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน)
    		 2.55 2.54 0.00
    รายได้จากการบริการ
    		 519.85 400.29 119.56
    ล่วงหน้า - สุทธิ (หมายเหตุ 8)
    		 -3.40 6.53 -9.93
    ดอกเบี้ยรับ
    		 20.42 25.47 -5.05
    กำไรจากการปรับดอกเบี้ยหุ้นกู้ค้างจ่าย
    		 17.69 0.00
    ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 2.76 1.35 1.41
    รวมรายได้อื่น
    		 56.06 174.53 -118.47
    รวมรายได้
    		 575.91 574.82 1.09
    ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและอื่น ๆ
    		 324.94 259.49 65.44
    ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
    		 162.88 122.77 40.12
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 4.55 4.22 0.34
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ (หมายเหตุ 3)
    		 -2.77 12.60 -15.37
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 489.60 399.08 90.52
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 86.31 175.75 -89.44
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 32.25 43.13 -10.88
    ภาษีเงินได้
    		 12.09 40.48 -28.39
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 41.97 92.14 -50.17
    ขาดทุน(กำไร)สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.34 0.37 -0.71
    กำไรสุทธิ
    		 41.63 92.50 -50.88
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาท) (หมายเหตุ 3)
    		 0.00 0.00 0.00
    ยอดต้นงวด
    		 500.00 356.25 143.75
    ยอดปลายงวด
    		 500.00 356.25 143.75
    เพิ่มระหว่างงวด
    		 41.63 92.50 -50.88
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 46.39 31.65 14.74
    ส่วนได้เสียในขาดทุน(กำไร)สุทธิของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 -2.76 -1.35 -1.41
    ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 1.04 0.00
    ขาดทุนจากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.53 8.38 -4.85
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 -2.76 12.72 -15.48
    ลูกหนี้การค้าลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -16.17 17.60 -33.77
    สินค้าคงเหลือลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -2.72 8.31 -11.04
    ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น
    		 -11.14 -13.95 2.81
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -1.41 1.56 -2.97
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 0.03 -10.48 10.51
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 12.16 -14.18 26.34
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 23.83 38.84 -15.00
    ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 10.58 39.37 -28.79
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -2.40 0.02 -2.42
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 12.09 0.15 11.95
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 94.22 56.71 37.51
    เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -0.05 -0.27 0.22
    รับชำระเงินจากการขายเงินลงทุน
    		 84.48 0.00
    จ่ายชำระเงินจากการซื้อเงินลงทุน
    		 -210.08 0.00
    ขายทรัพย์สินถาวร
    		 0.00 0.00
    ซื้อทรัพย์สินถาวร
    		 -88.92 -42.46 -46.47
    ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 129.32 24.09 105.23
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.34 -0.37 0.71
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 -84.90 -19.00 -65.90
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.65 310.80 -310.14
    เงินกู้ยืมระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.02 30.10 -30.12
    เงินกู้ยืมระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 20.00 0.00
    เจ้าหนี้เช่าซื้อเพิ่มขึ้น
    		 1.95 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
    		 -1.11 -447.68 446.57
    จ่ายชำระหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -5.49 -3.01 -2.48
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 15.99 -109.79 125.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 25.30 -72.09 97.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด (หมายเหตุ 3)
    		 101.64 256.55 -154.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด (หมายเหตุ 3)
    		 126.94 184.47 -57.53