EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 1Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BDMS 1Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 3 และ 4)
    		 183.05 255.14 -72.09
    เงินฝากประจำธนาคาร
    		 11.49 11.22 0.27
    ลูกหนี้การค้า (หมายเหตุ 2, 3 และ 5)
    		 83.69 101.29 -17.60
    หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 3)
    		 -29.02 -29.02 0.00
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 54.67 72.26 -17.60
    สินค้าคงเหลือ (หมายเหตุ 3)
    		 35.28 43.59 -8.31
    ดอกเบี้ยค้างรับ (หมายเหตุ 2)
    		 135.10 119.52 15.58
    รายได้ค้างรับจากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (หมายเหตุ 10)
    		 40.07 22.84 17.23
    อื่นๆ - สุทธิ
    		 19.29 20.85 -1.56
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 194.45 163.20 31.25
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 478.93 545.41 -66.48
    ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ (หมายเหตุ 2 และ 3)
    		 1,132.46 1,142.40 -9.94
    บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 573.24 571.89 1.35
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 71.30 71.30 0.00
    บริษัทอื่น
    		 8.52 8.34 0.18
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (หมายเหตุ 3 และ 7)
    		 1,841.53 1,829.74 11.79
    ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้เพื่อการดำเนินงาน
    		 243.90 243.90 0.00
    สินทรัพย์อื่น - สุทธิ (หมายเหตุ 2)
    		 35.74 26.24 9.50
    รวมสินทรัพย์
    		 4,385.60 4,439.21 -53.61
    		82.67 49.08 33.59
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 8)
    		 441.00 130.20 310.80
    เจ้าหนี้การค้า (หมายเหตุ 2)
    		 113.55 127.73 -14.18
    หนี้สินระยะยาวส่วนที่เจ้าหนี้สามารถเรียกคืนได้ทันที (หมายเหตุ 9)
    		 894.74 1,412.13 -517.39
    หนี้สินระยะยาวส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (หมายเหตุ 9)
    		 26.33 25.58 0.75
    เงินกู้ยืมจากกรรมการของบริษัทย่อย (หมายเหตุ 2)
    		 15.00 15.00 0.00
    เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 2)
    		 35.16 5.06 30.10
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 39.37 0.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 123.44 113.82 9.62
    อื่นๆ
    		 42.03 41.49 0.54
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 204.83 155.31 49.53
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,730.62 1,871.01 -140.39
    หนี้สินระยะยาว - สุทธิ (หมายเหตุ 9)
    		 597.32 603.00 -5.68
    หนี้สินอื่น
    		 0.99 0.84 0.15
    รวมหนี้สิน
    		 2,328.92 2,474.85 -145.92
    ทุนจดทะเบียน-หุ้นสามัญ 35,625,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 356.25 356.25 0.00
    ทุนที่ออก-หุ้นสามัญ 35,625,000 หุ้น ชำระเต็มมูลค่าแล้ว
    		 356.25 356.25 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 1,073.85 1,073.85 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการปรับมูลค่าที่ดินเพิ่ม (หมายเหตุ 3)
    		 437.39 437.39 0.00
    จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย
    		 35.63 35.63 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 126.40 33.90 92.50
    ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (หมายเหตุ 3)
    		 -1.40 -1.58 0.18
    2028115
    		 1,935.43
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 28.57 28.93 -0.37
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,056.68 1,964.36 92.32
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,385.60 4,439.21 -53.61
    เว้นแต่กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน)
    		 2.54 2.54 0.00
    รายได้จากการบริการ
    		 400.29 415.58 -15.29
    กำไรจากการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - สุทธิ (หมายเหตุ 10)
    		 6.53 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 25.47 23.10 2.37
    กำไรจากการไถ่ถอนหนี้สินระยะยาว (หมายเหตุ 9)
    		 129.35 0.00
    รวมรายได้อื่น
    		 173.18 41.53 131.65
    รวมรายได้
    		 573.47 457.11 116.36
    ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและอื่น ๆ
    		 259.49 250.11 9.38
    ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
    		 122.77 103.69 19.08
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 43.13 52.53 -9.41
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 4.22 3.29 0.93
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ (หมายเหตุ 3)
    		 12.60 3.38 9.22
    ส่วนได้เสียในขาดทุน(กำไร)สุทธิของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (หมายเหตุ 6)
    		 -1.35 4.73 -6.08
    รวมค่าใช้จ่ายอื่น
    		 11.25 8.11 3.14
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 440.86 417.74 23.12
    กำไรก่อนหักภาษีเงินได้
    		 132.62 39.37 93.25
    ภาษีเงินได้
    		 -40.48 -12.14 -28.34
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 92.14 27.23 64.91
    ขาดทุน(กำไร)ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.37 -0.02 0.39
    กำไรสุทธิ
    		 92.50 27.21 65.29
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาท) (หมายเหตุ 3)
    		 0.00 0.00 0.00
    ยอดต้นงวด
    		 356.25 285.00 71.25
    ยอดปลายงวด
    		 356.25 285.00 71.25
    เพิ่มระหว่างงวด
    		 92.50 27.21 65.29
    ลดระหว่างงวด
    		 -0.37 0.00
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 92.50 27.21 65.29
    รวมกำไร(ขาดทุน)สะสม
    		 126.40 -119.27 245.67
    สำรองตามกฎหมาย
    		 35.63 35.63 0.00
    รวมกำไรสะสมที่ได้จัดสรรแล้ว
    		 35.63 35.63 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 31.65 24.20 7.45
    ส่วนได้เสียในขาดทุน(กำไร)สุทธิของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 -1.35 4.73 -6.08
    กำไรจากการไถ่ถอนหนี้สินระยะยาว
    		 -129.35 0.00
    กำไรจากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 8.38 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 12.72 3.15 9.57
    ลูกหนี้การค้าลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 17.60 -8.64 26.24
    สินค้าคงเหลือลดลง
    		 8.31 15.28 -6.97
    รายได้ค้างรับจากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
    		 -25.09 0.00
    ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น
    		 -13.95 -6.18 -7.76
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 1.56 -0.40 1.95
    สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
    		 -10.48 -6.06 -4.42
    เจ้าหนี้การค้าลดลง
    		 -14.18 -22.90 8.72
    เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 30.10 0.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 38.84 -21.99 60.83
    ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 39.37 6.72 32.66
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.02 6.61 -6.59
    หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.15 -0.07 0.22
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 86.81 21.47 65.34
    เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -0.27 0.00 -0.27
    ซื้อทรัพย์สินถาวร
    		 -42.46 -40.31 -2.14
    ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมและบริษัทย่อยลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 24.09 -50.18 74.27
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.37 0.02 -0.39
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 -19.00 -89.06 70.06
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 310.80 0.00 310.80
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -447.68 -35.33 -412.36
    จ่ายชำระหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.01 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -139.90 5.77 -145.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -72.09 -61.83 -10.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด (หมายเหตุ 3 และ 4)
    		 256.55 215.21 41.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด (หมายเหตุ 3 และ 4)
    		 184.47 153.38 31.08