EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น BDMS 3Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น BDMS 3Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 556.29 106.64 449.66
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 10.28 10.24 0.04
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ (หมายเหตุ 2 และ 4)
    		 93.32 62.01 31.31
    สินค้าคงเหลือ
    		 29.24 29.07 0.18
    ดอกเบี้ยค้างรับ (หมายเหตุ 2)
    		 218.43 186.42 32.01
    อื่นๆ - สุทธิ
    		 35.21 24.33 10.88
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 253.64 298.32 -44.67
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 942.78 506.28 436.50
    บริษัทย่อยและบริษัทร่วม - วิธีส่วนได้เสีย
    		 1,327.72 724.63 603.10
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 62.79 67.65 -4.86
    บริษัทอื่น
    		 6.38 5.35 1.02
    ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ (หมายเหตุ 2 )
    		 1,007.52 1,155.82 -148.31
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (หมายเหตุ 6)
    		 2,030.83 1,933.32 97.51
    ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้เพื่อการดำเนินงาน
    		 243.90 243.90 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ (หมายเหตุ 2)
    		 19.48 25.36 -5.88
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 4,698.62 4,356.04 342.58
    รวมสินทรัพย์
    		 5,641.40 4,862.31 779.08
    		46.28 49.83 -3.54
    เจ้าหนี้การค้า (หมายเหตุ 2)
    		 178.27 128.81 49.46
    หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (หมายเหตุ 7)
    		 93.45 57.49 35.96
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 2)
    		 21.64 20.14 1.49
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 19.98 0.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 105.36 84.41 20.95
    อื่นๆ
    		 34.19 48.86 -14.67
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 159.54 133.27 26.27
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 452.88 339.70 113.18
    หนี้สินระยะยาวอื่น - สุทธิ (หมายเหตุ 7)
    		 2,050.80 2,080.74 -29.94
    รายได้รอตัดบัญชี
    		 59.89 12.33 47.56
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.04 4.92 -1.88
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 2,113.73 2,097.99 15.74
    รวมหนี้สิน
    		 2,566.61 2,437.70 128.92
    และ 50,000,000 หุ้น ในปี 2544 มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 750.00 500.00 250.00
    และ 50,000,000 หุ้น ในปี 2544 ชำระเต็มมูลค่าแล้ว
    		 750.00 500.00 250.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 1,567.60 1,217.60 350.00
    ส่วนเกินทุนอื่น
    		 437.39 437.39 0.00
    ส่วนต่ำกว่าทุนอื่น
    		 -0.95 -1.45 0.49
    จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย
    		 46.13 35.63 10.50
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 242.93 205.33 37.60
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 3,043.09 2,394.49 648.59
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 31.69 30.12 1.57
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,074.78 2,424.62 650.16
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,641.40 4,862.31 779.08
    รายได้จากการบริการ
    		 644.24 511.43 132.81
    กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
    		 -6.05 3.14 -9.20
    ดอกเบี้ยรับ
    		 19.80 29.49 -9.69
    อื่นๆ (หมายเหตุ 11)
    		 16.23 14.38 1.85
    รวมรายได้อื่น
    		 29.97 47.01 -17.04
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 3.57 11.29 -7.72
    รวมรายได้
    		 677.79 569.73 108.05
    ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและอื่น ๆ
    		 401.82 314.16 87.66
    ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
    		 157.99 155.91 2.08
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 4.69 4.53 0.16
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 564.50 476.79 87.70
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 113.29 92.94 20.35
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -28.90 -42.90 14.00
    ภาษีเงินได้
    		 -18.40 -17.76 -0.64
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 65.99 32.28 33.71
    ขาดทุน(กำไร)สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.44 0.17 -0.61
    กำไรสุทธิ
    		 65.55 32.45 33.10
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    ยอดต้นงวด
    		 500.00 356.25 143.75
    ยอดปลายงวด
    		 500.00 356.25 143.75
    เพิ่มระหว่างงวด
    		 41.63 92.50 -50.88
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 75,000.00 35,625.00 39,375.00
    กำไรจากการปรับดอกเบี้ยหุ้นกู้ค้างจ่าย
    		 17.69
    ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 15.31 12.93 2.37
    ล่วงหน้า - สุทธิ (หมายเหตุ 8)
    		 5.65 -15.66 21.31
    รวมค่าใช้จ่ายอื่น
    		 20.96 23.39 -2.43
    กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 295.21 393.69 -98.48
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -2.12 -0.41 -1.72
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 113.92 97.39 16.53
    รายได้รอตัดบัญชีตัดจ่าย
    		 -2.44 -0.35 -2.10
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.72 -0.21 0.94
    ขาดทุนจากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.08 21.48 -18.40
    การตัดบัญชีเงินปันผลค้างจ่าย
    		 8.46 0.00
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 -2.93 4.07 -7.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 255.56 191.13 64.43
    ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 -31.31 -39.79 8.49
    สินค้าคงเหลือลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -0.18 6.89 -7.06
    ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น
    		 -34.30 -51.87 17.56
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -6.75 1.39 -8.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -1.74 -10.97 9.23
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 49.46 6.05 43.41
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 38.66 27.24 11.42
    ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 19.98 14.96 5.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 -23.13 -1.70 -21.43
    รายได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 50.00 11.68 38.32
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 -1.88 -0.02 -1.85
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 314.38 154.99 159.39
    เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -0.04 -0.27 0.23
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 19.74 15.81 3.93
    รับชำระเงินจากการขายเงินลงทุน
    		 84.48 119.20 -34.72
    จ่ายชำระเงินจากการซื้อเงินลงทุน
    		 -412.34 -200.00 -212.34
    ขายทรัพย์สินถาวร
    		 11.52 0.22 11.31
    ซื้อทรัพย์สินถาวร
    		 -199.56 -156.93 -42.63
    ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 150.60 -356.10 506.70
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น
    		 1.57 0.41 1.17
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 -344.02 -577.67 233.65
    เงินรับค่าหุ้นเพิ่มทุน
    		 600.00 0.00
    เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.50 0.07 1.42
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 20.00 1,595.00 -1,575.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
    		 -24.00 -1,124.34 1,100.35
    จ่ายชำระหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -18.20 -11.49 -6.72
    เงินปันผลจ่าย
    		 -100.00 -31.49 -68.51
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 479.30 297.55 181.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 449.66 -125.13 574.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 106.64 256.55 -149.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 556.29 131.43 424.87