EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น BDMS 3Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น BDMS 3Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 3 และ 4)
    		 130.01 255.14 -125.13
    เงินฝากประจำธนาคาร
    		 11.49 11.22 0.28
    ลูกหนี้การค้า (หมายเหตุ 2, 3 และ 5)
    		 136.81 101.29 35.52
    หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 3)
    		 -36.68 -29.02 -7.66
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 100.13 72.26 27.86
    สินค้าคงเหลือ (หมายเหตุ 3 และ 13)
    		 36.70 43.59 -6.89
    ดอกเบี้ยค้างรับ (หมายเหตุ 2)
    		 169.85 119.52 50.33
    รายได้ค้างรับจากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (หมายเหตุ 10)
    		 3.54 22.84 -19.30
    อื่นๆ - สุทธิ
    		 19.46 20.85 -1.39
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 192.85 163.20 29.64
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 471.17 545.41 -74.24
    ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ (หมายเหตุ 2 และ 3)
    		 1,473.92 1,142.40 331.52
    บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 486.29 571.89 -85.60
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 36.00 71.30 -35.30
    บริษัทอื่น
    		 6.09 8.34 -2.25
    เงินล่วงหน้าค่าหุ้น (หมายเหตุ 14)
    		 200.00 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (หมายเหตุ 3, 7 และ 9)
    		 1,914.73 1,829.74 85.00
    ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้เพื่อการดำเนินงาน
    		 243.90 243.90 0.00
    สินทรัพย์อื่น - สุทธิ
    		 25.41 25.39 0.01
    รวมสินทรัพย์
    		 4,857.51 4,438.37 419.15
    		5.17 46.28 -41.11
    เจ้าหนี้การค้า (หมายเหตุ 2)
    		 133.78 127.73 6.05
    หนี้สินระยะยาวส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (หมายเหตุ 9)
    		 68.32 25.58 42.74
    เงินกู้ยืมจากกรรมการของบริษัทย่อย (หมายเหตุ 2)
    		 15.00 15.00 0.00
    เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 2)
    		 5.13 5.06 0.07
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 14.96 0.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 103.08 113.82 -10.74
    อื่นๆ
    		 46.11 41.49 4.62
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 164.15 155.31 8.84
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 386.39 1,871.01 -1,484.62
    หนี้สินระยะยาว - สุทธิ (หมายเหตุ 9)
    		 2,324.37 602.16 1,722.22
    หนี้สินอื่น (หมายเหตุ 3)
    		 12.16 0.84 11.32
    รวมหนี้สิน
    		 2,722.92 2,474.00 248.91
    ทุนจดทะเบียน-หุ้นสามัญ 35,625,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 356.25 356.25 0.00
    ทุนที่ออก-หุ้นสามัญ 35,625,000 หุ้น ชำระเต็มมูลค่าแล้ว
    		 356.25 356.25 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 1,073.85 1,073.85 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการปรับมูลค่าที่ดินเพิ่ม (หมายเหตุ 3)
    		 437.39 437.39 0.00
    จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย
    		 35.63 35.63 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 203.68 33.90 169.78
    ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (หมายเหตุ 3)
    		 -1.53 -1.58 0.05
    2105263
    		 1,935.43
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 29.34 28.93 0.41
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,134.60 1,964.36 170.23
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,857.51 4,438.37 419.15
    เว้นแต่กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน)
    		 2.54 2.54 0.00
    รายได้จากการบริการ
    		 510.35 436.85 73.50
    กำไรจากการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - สุทธิ (หมายเหตุ 10)
    		 0.09 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 29.49 27.10 2.39
    รวมรายได้อื่น
    		 45.04 37.38 7.66
    รวมรายได้
    		 555.39 474.23 81.16
    ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและอื่น ๆ
    		 314.16 255.81 58.35
    ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
    		 155.91 111.37 44.54
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 42.90 53.36 -10.46
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 4.53 5.12 -0.59
    ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน (หมายเหตุ 3)
    		 2.29 11.40 -9.11
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ (หมายเหตุ 3)
    		 -3.14 71.41 -74.55
    ส่วนได้เสียในขาดทุน(กำไร)สุทธิของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (หมายเหตุ 6)
    		 -11.29 32.07 -43.36
    รวมค่าใช้จ่ายอื่น
    		 -12.14 117.61 -129.75
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 505.35 543.26 -37.91
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีเงินได้
    		 50.04 -69.03 119.07
    ภาษีเงินได้/โอนกลับ
    		 -17.76 5.20 -22.96
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 32.28 -63.83 96.11
    ขาดทุน(กำไร)ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.17 -0.10 0.27
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 32.45 -63.93 96.38
    กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาท) (หมายเหตุ 3)
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรจากการไถ่ถอนหนี้สินระยะยาว (หมายเหตุ 9)
    		 173.89 0.00
    ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ (หมายเหตุ 2)
    		 26.12 2.73 23.39
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ (หมายเหตุ 3)
    		 19.80 106.70 -86.90
    ภาษีเงินได้
    		 -65.48 -2.67 -62.82
    กำไรส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.41 -1.08 0.67
    ยอดต้นงวด
    		 356.25 285.00 71.25
    ยอดปลายงวด
    		 356.25 356.25 0.00
    เพิ่มระหว่างงวด
    		 205.41 0.00
    ลดระหว่างงวด
    		 -35.63 -69.32 33.69
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับงวด
    		 205.41 -69.32 274.73
    เงินปันผลระหว่างกาล (หมายเหตุ 15)
    		 -35.63 0.00
    รวมกำไร(ขาดทุน)สะสม
    		 203.68 -215.80 419.48
    สำรองตามกฎหมาย
    		 35.63 35.63 0.00
    รวมกำไรสะสมที่ได้จัดสรรแล้ว
    		 35.63 35.63 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 97.39 74.83 22.57
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 12.29 5.77 6.52
    ส่วนได้เสียในขาดทุน(กำไร)สุทธิของบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -18.28 50.44 -68.73
    ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 26.12 2.73 23.39
    ขาดทุน(กำไร)จากการขายเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.17 -0.19 4.35
    ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 12.93 11.40 1.53
    กำไรจากการไถ่ถอนหนี้สินระยะยาว
    		 -173.89 0.00
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.21 0.15 -0.36
    ขาดทุนจากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 21.48 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 4.07 104.86 -100.79
    ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 -39.79 -15.32 -24.47
    สินค้าคงเหลือลดลง
    		 6.89 15.41 -8.52
    ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น
    		 -51.87 -39.74 -12.13
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 1.39 -7.28 8.66
    สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
    		 -10.97 -6.26 -4.71
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 6.05 -10.73 16.78
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 27.24 46.53 -19.29
    ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 14.96 -4.34 19.31
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -1.70 6.67 -8.37
    หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น
    		 11.32 2.09 9.23
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 154.99 187.56 -32.57
    เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -0.27 -4.40 4.13
    เงินล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มขึ้น
    		 -200.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 15.81 16.70 -0.90
    ขายเงินลงทุน
    		 119.20 1.39 117.82
    ขายทรัพย์สินถาวร
    		 0.22 0.08 0.14
    ซื้อทรัพย์สินถาวร
    		 -156.93 -90.91 -66.02
    ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 -356.10 -67.26 -288.84
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น
    		 0.41 1.08 -0.67
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 -577.67 -144.82 -432.85
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -130.20 0.48 -130.68
    เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.07 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 1,595.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,124.34 -98.74 -1,025.60
    จ่ายชำระหนี้สัญญาเช่าการเงินและเจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สิน
    		 -11.49 -1.59 -9.90
    เงินปันผลจ่าย
    		 -31.49 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 297.55 36.43 261.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -125.13 79.17 -204.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด (หมายเหตุ 3 และ 4)
    		 256.55 215.21 41.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด (หมายเหตุ 3 และ 4)
    		 131.43 294.38 -162.95