EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AUCT 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
236.51 | 253.77 | -17.26 |
ค่าเสื่อมราคา
|
27.44 | 21.19 | 6.26 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
2.20 | 0.65 | 1.55 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.01 | -0.07 | 0.07 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน
|
0.01 | 0.01 | -0.01 |
ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.13 | ||
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.03 | 2.00 | -1.98 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.29 | -7.42 | 3.13 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.28 | 0.49 | -0.21 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-27.79 | 33.34 | -61.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | 0.68 | -0.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.71 | -11.75 | 16.46 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
51.45 | -78.48 | 129.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.21 | 1.23 | -1.02 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.13 | 11.14 | -3.01 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
298.94 | 225.40 | 73.54 |
จ่ายค่าผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.36 | ||
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.28 | -0.49 | 0.21 |
เงินสดรับ - ดอกเบี้ยรับ
|
4.29 | 7.59 | -3.29 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-56.19 | -40.92 | -15.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
246.40 | 191.57 | 54.83 |
เงินฝากประจำติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.30 | 7.05 | -7.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-90.65 | -34.89 | -55.76 |
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
30.56 | 22.71 | 7.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-106.30 | -54.27 | -52.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.00 | -12.46 | -0.54 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-179.69 | -70.47 | -109.22 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-4.80 | -1.92 | -2.88 |
เงินปันผลจ่าย
|
-198.00 | -132.00 | -66.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-202.80 | -133.92 | -68.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-136.08 | -12.82 | -123.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
386.19 | 399.01 | -12.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
250.10 | 386.19 | -136.08 |