EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AUCT 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AUCT 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    ค่าเสื่อมราคา
    		 10.23 8.73 1.50
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.12 0.11 0.01
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.40 -0.48 0.89
    (กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลยุติธรรมเงินลงทุน
    		 -0.02 0.01 -0.02
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.22 -0.25 0.48
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.09
    เงินปันผลรับ
    		 -0.01 -0.01 0.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.10 0.74 0.36
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.19 -6.71 2.53
    ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.54 0.59 -0.05
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -45.22 -27.32 -17.90
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -8.70
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.38
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.27 0.25 -0.52
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.45 0.05 -0.50
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -17.96 106.98 -124.94
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.40 3.88 -4.29
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.09 -7.31 8.40
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 -63.81 81.65 -145.46
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.54 -0.59 0.05
    เงินสดรับ - ดอกเบี้ยรับ
    		 4.00 3.02 0.98
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 -7.41 0.00
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -67.76 84.07 -151.84
    เงินฝากประจำติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.10 -0.57 -0.53
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -22.64
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 51.00 33.89 17.11
    เงินลงทุนระยะยาวลดลง
    		 5.40 6.20 -0.80
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -19.54 -11.88 -7.66
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.16 -0.18 0.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 1.07 -1.07
    รับเงินปันผล
    		 0.01 0.01 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 18.97 28.53 -9.57
    เงินปันผลจ่าย
    		 -34.76 -40.15 5.39
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -1.34 -1.77 0.43
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -36.10 -42.46 6.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -84.90 70.14 -155.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 131.99 39.30 92.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 47.09 109.44 -62.35
    การซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 6.11 3.00 3.11