EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APEX 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APEX 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -352.15 -398.39 46.24
    ค่าเสื่อมราคา
    		 5.26 6.04 -0.77
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 6.26 6.27 -0.01
    ขาดทุนจากการเลิกใช้อาคารและอุปกรณ์
    		 0.39 1.05 -0.66
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.30 0.00 1.29
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
    		 0.87 2.74 -1.87
    โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.19 0.19 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 33.76 26.72 7.04
    ประมาณการหนี้สินสำหรับการประกันผลตอบแทน
    		 0.40 0.15 0.25
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.02 0.99 0.03
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 27.51 80.25 -52.75
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -65.28 -53.09 -12.19
    ต้นทุนการเงิน
    		 307.32 279.55 27.77
    -33167553
    		 -176.92
    ลูกหนี้อื่น
    		 -7.97 1.38 -9.35
    ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 11.45 37.52 -26.07
    ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
    		 31.28 694.12 -662.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 4.86 -4.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.18 0.78 -0.60
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 40.10 -10.42 50.52
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -5.49 -8.41 2.92
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 16.89 52.38 -35.49
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 53.29 595.28 -542.00
    		0.00 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงินจ่าย
    		 -40.17 -271.69 231.52
    จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 -0.46 -6.90 6.43
    เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 12.73 316.92 -304.19
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
    		 8.39 11.89 -3.50
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.54 0.01 1.54
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 9.93 11.94 -2.01
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -6.24 -6.50 0.26
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 20.63 74.01 -53.38
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.11 -36.50 35.39
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -35.06 27.78 -62.85
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมจ่ายล่วงหน้าเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -0.37 -0.61 0.24
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.11 -18.43 17.33
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -23.26 -333.99 310.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -0.60 -5.14 4.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 0.91 6.05 -5.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
    		 0.32 0.91 -0.60
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.35 5.61 -0.26
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 25.38 23.90 1.48
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 25.66 29.29 -3.63