EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APEX 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-398.39 | -363.12 | -35.27 |
ค่าเสื่อมราคา
|
6.04 | 9.03 | -2.99 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
6.27 | 6.36 | -0.09 |
ระหว่างการพัฒนา (กลับรายการ)
|
-129.43 | 129.43 | -258.86 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.05 | 0.72 | 0.33 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.37 | -0.36 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
2.74 | ||
โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.19 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
26.72 | 17.81 | 8.90 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้อื่น
|
0.04 | 3.11 | -3.07 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับการประกันผลตอบแทน
|
0.15 | 0.33 | -0.18 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.99 | 2.07 | -1.08 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
80.25 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-53.09 | -34.57 | -18.52 |
ต้นทุนการเงิน
|
279.55 | 324.67 | -45.13 |
-176924581
|
-92.81 | ||
ลูกหนี้อื่น
|
1.38 | -3.75 | 5.14 |
ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
37.52 | 37.27 | 0.25 |
ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
694.12 | -11.13 | 705.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.86 | 9.76 | -4.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.78 | -2.66 | 3.45 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-10.42 | 72.51 | -82.93 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-8.41 | -6.24 | -2.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
52.38 | 25.89 | 26.48 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
595.28 | 28.82 | 566.46 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-271.69 | -129.87 | -141.82 |
จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
-6.90 | -1.59 | -5.31 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
316.92 | -102.56 | 419.48 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
|
11.89 | -19.30 | 31.19 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.06 | 0.14 | -0.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.02 | -1.26 | 1.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 38.47 | -38.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
11.94 | 65.06 | -53.12 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-6.50 | -7.51 | 1.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
74.01 | 49.51 | 24.50 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-36.50 | -22.20 | -14.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
27.78 | 67.60 | -39.82 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-377.21 | -50.37 | -326.84 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมจ่ายล่วงหน้าเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-0.61 | -11.35 | 10.74 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-18.43 | -35.10 | 16.66 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
3.47 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-333.99 | 8.00 | -342.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-5.14 | -29.51 | 24.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
6.05 | 35.56 | -29.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
0.91 | 6.05 | -5.14 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
25.48 | 23.82 | 1.66 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
5.42 | 5.85 | -0.43 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
26.55 | 30.18 | -3.63 |