EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APEX 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APEX 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -359.01 -411.44 52.43
    ค่าเสื่อมราคา
    		 9.03 4.98 4.05
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 6.36 6.06 0.30
    ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
    		 129.43
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.72 0.00 0.72
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.37 -0.01 0.38
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -22.73
    ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น/เงินลงทุนระยะสั้น (สุทธิ)
    		 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายบริษัทย่อย
    		 -166.30
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 17.81
    ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 3.11 4.14 -1.03
    ประมาณการหนี้สินสำหรับการประกันผลตอบแทน (กลับรายการ)
    		 0.33 -4.07 4.40
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.07 2.13 -0.06
    		-352.79 -2.81 -349.97
    Finance costs - interest expenses
    		 324.67 243.56 81.11
    -88696448
    		 -138.95
    - ลูกหนี้อื่น
    		 -3.75 -8.78 5.03
    - Real estate development costs
    		 37.27 37.31 -0.05
    - ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
    		 -11.13 -1,098.09 1,086.96
    - Other current assets
    		 9.76 -12.75 22.51
    - Other non-current assets
    		 -2.66 176.56 -179.23
    - Trade and other payables
    		 72.51 51.94 20.57
    - Deposits and advances received from customers
    		 -6.24 144.12 -150.36
    - Other current liabilities
    		 25.89 -8.42 34.31
    และต้นทุนทางการเงินจ่าย
    		 32.94 -865.57 898.51
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.07 0.23 -0.16
    ต้นทุนทางการเงินจ่าย
    		 -129.87 -170.96 41.09
    จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 -5.70 -0.87 -4.83
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -102.56 -1,037.18 934.62
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
    		 -19.30 0.32 -19.62
    ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 0.14
    เงินสดรับจากตั๋วเงินรับ
    		 10.00 40.00 -30.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -1.26 -7.83 6.58
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 38.47 0.01 38.46
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 37.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 65.06 175.96 -110.90
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -7.51 -0.90 -6.60
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 52.11 49.00 3.11
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -22.20 -101.30 79.10
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 65.00 1,423.14 -1,358.14
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -50.37 -292.28 241.91
    สำหรับเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -11.35 -69.69 58.34
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1.54
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -35.10 -90.36 55.27
    สำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.52 -2.28 0.76
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 42.20 160.00 -117.80
    จ่ายคืนหุ้นกู้
    		 -23.20 -184.00 160.80
    เงินสดจ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
    		 -1.61 -8.13 6.52
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 8.00 883.20 -875.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -29.51 21.97 -51.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นปี
    		 35.56 13.63 21.93
    ที่ถือไว้เพื่อขาย)
    		 6.05 35.60 -29.55
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 23.82 25.81 -1.99
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 5.85 0.02 5.82
    ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาลดลง
    		 -130.84
    ลูกหนี้จากการร่วมทุน
    		 100.00
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -167.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 30.18
    อาคารและอุปกรณ์โอนเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 16.63
    โอนสินทรัพย์เพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 5.00
    เพื่อหักกลบหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 350.00
    ที่ถือไว้เพื่อขายโอนเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 6.81