EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APEX 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-81.69 | 85.09 | -166.78 |
ค่าเสื่อมราคา
|
3.14 | 2.83 | 0.31 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.02 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.03 | 1.61 | -1.58 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-0.13 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 2.24 | -2.24 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับการส่งมอบงานล่าช้า (กลับรายการ)
|
-3.46 | -28.69 | 25.23 |
(กลับรายการ)
|
-7.64 | 9.61 | -17.25 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.57 | 1.14 | 0.43 |
| -1.50 | -0.91 | -0.59 | |
Finance costs - interest expenses
|
38.80 | 47.96 | -9.16 |
-50878602
|
118.71 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
8.58 | 8.28 | 0.30 |
- Real estate development costs
|
155.41 | 370.38 | -214.96 |
- ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-400.64 | 0.00 | |
- Other current assets
|
-18.42 | -1.70 | -16.72 |
- Other non-current assets
|
3.45 | -0.06 | 3.51 |
- Trade and other payables
|
-46.54 | -37.28 | -9.26 |
- ประมาณการหนี้สินสำหรับการส่งมอบงานล่าช้า
|
-0.42 | -1.60 | 1.18 |
- Deposits and advances received from customers
|
82.08 | -243.31 | 325.39 |
- Other current liabilities
|
-0.65 | 2.38 | -3.03 |
และต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-268.04 | 236.07 | -504.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.36 | 0.20 | 0.17 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-49.50 | -136.80 | 87.30 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.32 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-321.51 | 90.59 | -412.10 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-1.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-400.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนเผื่อขาย
|
400.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในตั๋วเงินรับ
|
-80.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น (สุทธิ)
|
2.32 | 4.11 | -1.79 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับล่วงหน้าจากตั๋วเงินรับ
|
1.69 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-6.76 | -1.39 | -5.37 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับการลงทุนในธุรกิจ
|
-80.18 | -75.40 | -4.78 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-164.53 | -72.68 | -91.85 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-1.44 | -2.72 | 1.29 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.00 | 271.05 | -268.05 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-187.93 | -408.55 | 220.63 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
311.02 | 215.00 | 96.02 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-296.13 | -30.00 | -266.13 |
จ่ายล่วงหน้าสำหรับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-18.63 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
17.00 | 104.06 | -87.06 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8.75 | -490.64 | 481.89 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
699.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-34.24 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
482.90 | 16.52 | 466.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-3.14 | 34.43 | -37.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นปี
|
85.69 | 51.26 | 34.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายปี
|
82.55 | 85.69 | -3.14 |
โอนตั๋วแลกเงินไปเป็นหุ้นกู้
|
101.00 | 0.00 |