EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APEX 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APEX 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 85.09 82.79 2.30
    ค่าเสื่อมราคา
    		 2.83 2.99 -0.16
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.61 1.02 0.59
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.24 -0.01 2.25
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (กลับรายการ)
    		 -2.17 0.08 -2.25
    และขาดทุนจากโครงการ (กลับรายการ)
    		 -30.29 -12.42 -17.87
    ประมาณการหนี้สินสำหรับการประกันผลตอบแทน
    		 9.61 7.59 2.02
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.14 1.07 0.06
    		-0.91 -0.77 -0.15
    Finance costs - interest expenses
    		 44.27 44.08 0.19
    113408629
    		 126.35
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 8.28 136.20 -127.93
    - Real estate development costs
    		 370.38 -476.31 846.68
    - Other current assets
    		 -1.70 -1.08 -0.62
    - Deposits
    		 40.64 -46.17 86.82
    - Other non-current assets
    		 -0.06 -2.55 2.49
    - Trade and other payables
    		 -33.59 22.11 -55.70
    - ประมาณการหนี้สินสำหรับการประกันผลตอบแทน
    		 -9.39 -0.18 -9.21
    - Deposits and advances received from customers
    		 -243.31 -322.58 79.27
    - Other current liabilities
    		 2.38 0.79 1.59
    - Unearned revenue
    		 -10.97 105.10 -116.08
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
    		 236.07 -458.31 694.38
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.87 -8.41 -0.46
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 227.20 -466.73 693.92
    เงินสดรับ(จ่าย)สำหรับเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น (สุทธิ)
    		 4.11 -12.52 16.63
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.39 -0.73 -0.66
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.20 0.22 -0.02
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับการลงทุนในธุรกิจ
    		 -75.40 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -72.49 -12.95 -59.54
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -2.72 -1.73 -0.99
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 271.05 85.79 185.26
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 104.06 707.62 -603.55
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -490.64 -417.93 -72.71
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -408.55 -44.89 -363.66
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 215.00 6.36 208.64
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 -30.00 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้น (สุทธิ)
    		 358.33 169.83 188.50
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -136.80 -29.96 -106.84
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -120.28 475.08 -595.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 34.43 -4.59 39.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นปี
    		 51.26 55.85 -4.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายปี
    		 85.69 51.26 34.43
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจากการซื้ออุปกรณ์
    		 3.72 0.00