EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APEX 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
82.79 | -3.58 | 86.37 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2.99 | 6.45 | -3.46 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
1.02 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.07 | ||
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
0.08 | ||
โอนงานระหว่างก่อสร้างออกไปเป็นต้นทุนขาย
|
522.27 | 713.81 | -191.54 |
โอนอุปกรณ์ออกไปเป็นต้นทุนขาย
|
1.07 | ||
ประมาณการค่าปรับส่งมอบสินค้าล่าช้า(โอนกลับ)
|
-12.42 | 27.54 | -39.96 |
ประมาณการรับประกันผลตอบแทน
|
7.41 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.07 | 1.50 | -0.43 |
เงินปันผล
|
0.00 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.78 | -0.35 | -0.43 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
44.08 | 54.44 | -10.37 |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
649.50 | 763.62 | -114.12 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น
|
135.19 | -45.67 | 180.86 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในมูลค่างานเสร็จที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
-0.07 | ||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-999.65 | -387.70 | -611.95 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำ
|
-46.17 | ||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.55 | -0.07 | -2.49 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-57.28 | -17.41 | -39.87 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น
|
72.70 | -81.44 | 154.14 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในรายได้รับล่วงหน้า
|
22.41 | ||
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-239.88 | 65.69 | -305.57 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
7.48 | 4.76 | 2.72 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-458.33 | 301.44 | -759.77 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-8.41 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-466.74 | 301.44 | -768.18 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-12.52 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.07 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.01 | 0.05 | -0.04 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.73 | -1.26 | 0.53 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.23 | 0.35 | -0.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-12.93 | 0.52 | -13.45 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-417.93 | -224.57 | -193.36 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
707.62 | ||
เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
40.90 | -46.18 | 87.07 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
6.36 | 15.64 | -9.28 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.73 | -2.27 | 0.54 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
169.83 | ||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-29.96 | -39.99 | 10.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
475.08 | -253.15 | 728.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-4.59 | 48.81 | -53.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
55.85 | 7.04 | 48.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
51.26 | 55.85 | -4.59 |