EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APEX 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสุทธิ
|
-105.11 | -117.91 | 12.80 |
รายได้จากการปรับลดยอดดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
-5.00 | ||
รายได้จากการได้รับชดเชยค่าสินไหมประกันภัย
|
-0.67 | ||
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
7.47 | 13.85 | -6.38 |
ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย
|
0.64 | 0.55 | 0.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
37.70 | 29.06 | 8.64 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.76 | 2.26 | -1.50 |
-64220342.16
|
-69.48 | ||
ลูกหนี้การค้า- กิจการอื่น
|
0.82 | 0.21 | 0.61 |
ลูกหนี้อื่น- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.08 | ||
ลูกหนี้อื่น- กิจการอื่น
|
-3.12 | -1.94 | -1.18 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-343.91 | -319.50 | -24.41 |
ต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็นราคาทุนของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-23.82 | -11.20 | -12.62 |
เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-23.33 | -8.71 | -14.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.05 | -1.72 | -3.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.75 | -12.76 | 8.01 |
เจ้าหนี้การค้า- กิจการอื่น
|
-14.41 | 70.93 | -85.35 |
เงินรับล่วงหน้า- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
37.05 | 6.73 | 30.32 |
เงินรับล่วงหน้า- กิจการอื่น
|
125.59 | 246.41 | -120.82 |
ค่างวดรอคืนจากการยกเลิกสัญญา- กิจการอื่น
|
-29.78 | -16.62 | -13.16 |
เจ้าหนี้อื่น- กิจการอื่น
|
-4.50 | ||
ผลประโยชน์พนักงานตามกฎหมายค้างจ่าย
|
1.06 | 0.98 | 0.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
21.95 | 0.41 | 21.53 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-331.51 | -118.15 | -213.35 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-38.02 | -31.22 | -6.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-369.53 | -149.38 | -220.15 |
| -0.64 | -0.55 | -0.09 | |
เงินสดรับจากการได้รับชดเชยค่าสินไหมประกันภัย
|
0.67 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันลงลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.89 | -0.02 | 0.91 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
-40.00 | ||
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-2.05 | -8.05 | 6.00 |
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
|
-40.49 | 0.81 | -41.30 |
เงินฝากที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-1.38 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-15.00 | 15.00 | -30.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
194.90 | -51.10 | 246.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นลดลง
|
-2.00 | -8.00 | 6.00 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง
|
-1.06 | -5.07 | 4.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
229.39 | 10.48 | 218.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
404.21 | 128.78 | 275.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-5.81 | -19.78 | 13.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
12.85 | 32.63 | -19.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
7.04 | 12.85 | -5.81 |
4.2840838432312E-8
|
0.00 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
|
2.05 | 5.02 | -2.96 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.19 | -0.55 | 0.35 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อมาโดยการจ่ายชำระเป็นเงินสด
|
1.86 | 4.47 | -2.61 |
เงินรับล่วงหน้ากิจการอื่นลดลง
|
-57.43 | -32.06 | -25.36 |
ค่างวดรอคืนจากการยกเลิกสัญญากิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
57.43 | 32.06 | 25.36 |