EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APEX 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APEX 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 17.81 6.07 11.74
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.04 0.04 0.00
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สุทธิ
    		 198.10 8.49 189.61
    อื่น ๆ สุทธิ
    		 23.48 14.02 9.46
    ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 9.42 8.56 0.86
    สินค้าคงเหลือ สุทธิ
    		 68.12 32.80 35.32
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับชดเชย
    		 0.29 5.76 -5.46
    เงินทดรองซื้อสินค้า
    		 1.07 4.48 -3.41
    วัสดุสิ้นเปลือง
    		 12.65 0.61 12.04
    		3.54 1.63 1.91
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 341.95 88.24 253.71
    เงินลงทุนระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สุทธิ
    		 131.09 167.15 -36.06
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
    		 398.05 431.40 -33.35
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 5.52 6.03 -0.51
    ลูกหนี้รอรับเงินคืนจากการขายอาคารชุด
    		 9.78 13.15 -3.37
    อื่น ๆ
    		 0.73 1.63 -0.91
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 545.16 634.27 -89.11
    รวมสินทรัพย์
    		 887.11 722.51 164.60
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 16.97 23.50 -6.53
    เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 21.89 19.74 2.14
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.55 5.27 -2.71
    ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 13.05 2.53 10.52
    หนี้สินจากคดีความ
    		 562.77 536.33 26.43
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 37.49 11.28 26.21
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 18.22 25.94 -7.72
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 0.45 98.58 -98.14
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 896.55 827.53 69.02
    หนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 7,690.66 7,215.78 474.87
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 11.73 4.81 6.92
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 7,702.39 7,226.70 475.69
    รวมหนี้สิน
    		 8,598.94 8,054.23 544.71
    หุ้นสามัญ 190,000,000 หุ้น
    		 1,900.00 1,900.00 0.00
    หุ้นสามัญ 165,000,000 หุ้น
    		 1,650.00 1,650.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 874.48 874.48 0.00
    ส่วนเกินจากการตีราคาทรัพย์สิน
    		 35.10 46.36 -11.26
    รายการกำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการตีราคาเงินลงทุน
    		 -4.90 31.21 -36.11
    ขาดทุนสะสม
    		 -10,266.50 -9,933.77 -332.74
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -7,711.83 -7,331.72 -380.11
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 887.11 722.51 164.60
    รายได้จากการเกษตร
    		 48.48 33.90 14.58
    รายได้จากการขายเหล็ก
    		 3,362.76 41.49 3,321.27
    รายได้ค่าบริการ
    		 87.14 77.56 9.58
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.99 1.22 -0.23
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.75 3.75 -3.01
    รายได้เงินปันผล
    		 2.25 3.29 -1.04
    สำรองหนี้สูญที่ได้รับเงินคืน
    		 1.32 3.00 -1.68
    รวมรายได้
    		 3,510.21 313.02 3,197.19
    ต้นทุนขาย
    		 49.99 45.40 4.59
    ต้นทุนขายเหล็ก
    		 3,300.58 32.68 3,267.91
    ต้นทุนบริการ
    		 10.75 39.95 -29.20
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 124.70 104.84 19.86
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 26.74 26.41 0.33
    ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 8.84
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.49 0.26 0.23
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,522.09 249.54 3,272.55
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 -11.88 63.48 -75.36
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 485.55 490.11 -4.56
    ขาดทุนจากกิจกรรมตามปกติ
    		 -497.43 -426.63 -70.80
    - กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 49.88
    ขาดทุนสุทธิ
    		 -447.54 -426.63 -20.92
    รายการพิเศษ สุทธิ
    		 0.00
    กำไรของบริษัทย่อยจนถึงวันที่ลดสัดส่วน
    		 -30.08
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -0.75 -4.07 3.32
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 44.42 51.48 -7.07
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและเสียหาย(ปรับปรุง)
    		 1.61 -4.75 6.36
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายของหนี้สินตามแผนฟื้นฟู
    		 473.57 474.84 -1.27
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -191.17 -5.33 -185.84
    ลูกหนี้การค้ากิจการอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -9.24 -7.02 -2.22
    ลูกหนี้และเงินกู้ยีมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -26.60
    สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -42.42 7.35 -49.77
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -7.70 -0.09 -7.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.23 1.60 -1.37
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -6.53
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 183.97 -14.94 198.91
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 7.38
    หนี้สินจากคดีความเพิ่มขึ้น
    		 26.43
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -5.43 25.39 -30.82
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3.43 -27.26 30.69
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนทั่วไป
    		 -0.05
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.33 2.16 -0.83
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -16.87 -8.51 -8.35
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -15.59 29.28 -44.87
    เงินกู้ยีมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.80
    เงินกู้ยีมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.01 0.43 -0.44
    เงินกู้ยีมระยะสั้นอื่นๆเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 32.36 -3.90 36.26
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -8.64 6.05 -14.69
    หนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการเพิ่มขึ้น
    		 1.31 0.12 1.19
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 24.22 2.70 21.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
    		 12.06 4.72 7.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 5.75 1.35 4.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 17.81 6.07 11.74
    รายการกำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการตีราคาเงินลงทุนลดลง
    		 -36.11 21.20 -57.31
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนลดลง
    		 36.11 -21.20 57.31
    ส่วนเกินจากการตีราคาทรัพย์สินลดลง
    		 -11.26 -13.17 1.90
    ขาดทุนสะสมลดลง
    		 11.26 13.17 -1.90
    หนี้สินจากสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น
    		 26.08
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -26.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดลดลงเนื่องจากการลดสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.32
    ลูกหนี้การค้ากิจการอื่นลดลงเนื่องจากการลดสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.01
    สินค้าคงเหลือลดลงเนื่องจากการลดสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 5.48
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลงเนื่องจากการลดสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 2.36
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิลดลงเนื่องจากการลดสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 24.93
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลงเนื่องจากการลดสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 18.74
    เจ้าหนี้การค้าลดลงเนื่องจากการลดสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -5.65
    หนี้สินระยะยาวที่สามารถเรียกคืนได้ทันทีลดลงเนื่องจากการลดสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -59.99
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลงเนื่องจากการลดสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -2.71
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นลดลงเนื่องจากการลดสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -6.15
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายลดลงเนื่องจากการลดสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -98.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลงเนื่องจากการลดสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -6.53
    หนี้สินอื่นลดลงเนื่องจากการลดสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -6.11
    ขาดทุนสะสมลดลงเนื่องจากการลดสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 133.63