EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APEX 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APEX 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -370.08 -309.53 -60.55
    ค่าเสื่อมราคา
    		 3.99 4.59 -0.61
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 4.69 4.70 -0.01
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.39 1.05 -0.66
    โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.19
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 23.77 19.51 4.27
    ประมาณการหนี้สินสำหรับการประกันผลตอบแทน
    		 0.27 0.46 -0.19
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.77 0.74 0.02
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 127.31 92.03 35.28
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -47.62 -38.41 -9.21
    ต้นทุนการเงิน
    		 229.78 187.19 42.59
    -26551799
    		 -167.05
    ลูกหนี้อื่น
    		 -8.03 0.83 -8.86
    ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 5.72 37.52 -31.79
    ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
    		 31.28 665.42 -634.14
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 4.86 -4.86
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.16 0.71 -0.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 35.33 16.90 18.43
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -5.49 -14.16 8.67
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 13.34 13.57 -0.23
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 45.77 558.61 -512.84
    		0.07 0.03 0.05
    ต้นทุนทางการเงินจ่าย
    		 -39.34 -253.75 214.41
    จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 -0.46 -6.49 6.03
    เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 6.04 298.39 -292.35
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
    		 8.39 6.01 2.38
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.05 0.01 0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 8.44 6.06 2.37
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -4.68 -2.38 -2.30
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 19.11 72.53 -53.42
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.25 -30.57 30.32
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -28.24 27.78 -56.02
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมจ่ายล่วงหน้าเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -0.37 -0.29 -0.08
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.32 -18.32 18.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -14.75 -308.92 294.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -0.27 -4.46 4.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 0.91 6.05 -5.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 0.64 1.59 -0.95
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.35 5.61 -0.26
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 25.38 23.90 1.48
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 25.66 29.29 -3.63