EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APEX 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APEX 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -309.53 -191.60 -117.92
    ค่าเสื่อมราคา
    		 4.59 7.08 -2.49
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 4.70 4.78 -0.08
    ระหว่างการพัฒนา (กลับรายการ)
    		 -129.43
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.05
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.84 -0.84
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 19.51 11.77 7.73
    ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้อื่น
    		 0.04
    ประมาณการหนี้สินสำหรับการประกันผลตอบแทน
    		 0.46 -0.54 1.00
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.74 1.56 -0.81
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 92.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -38.41 -22.92 -15.49
    ต้นทุนการเงิน
    		 187.19 289.76 -102.56
    -167048544
    		 -65.58
    ลูกหนี้อื่น
    		 0.83 -3.93 4.76
    ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 37.52 29.05 8.46
    ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
    		 665.42 -25.91 691.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.86 9.01 -4.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.71 0.29 0.43
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 16.90 64.39 -47.49
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -14.16 1.87 -16.03
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 13.57 -4.55 18.12
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 558.61 4.64 553.96
    		0.03 0.06 -0.03
    ต้นทุนทางการเงินจ่าย
    		 -253.75 -84.75 -169.00
    จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 -6.49 -2.98 -3.51
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 298.39 -83.03 381.42
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
    		 6.01 -11.65 17.66
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.06 0.14 -0.07
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -0.01 -1.86 1.85
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.01 0.01 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 6.06 33.63 -27.56
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -2.38 -1.90 -0.48
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 72.53 42.21 30.32
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -30.57 -16.45 -14.12
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 27.78 51.00 -23.22
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -361.13 -28.87 -332.26
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมจ่ายล่วงหน้าเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -0.29 -27.24 26.94
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -18.32 -15.04 -3.28
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 3.47
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -308.92 22.53 -331.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -4.46 -26.87 22.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 6.05 35.56 -29.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 1.59 8.69 -7.10
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 5.46 5.23 0.22
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 25.86 12.83 13.03
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 27.47 32.83 -5.36