EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APEX 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-191.60 | -270.00 | 78.40 |
ค่าเสื่อมราคา
|
7.08 | 3.72 | 3.36 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
4.78 | 2.33 | 2.44 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.84 | -0.01 | 0.85 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-166.30 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
11.77 | ||
กลับรายการประมาณการหนี้สินสำหรับการประกันผลตอบแทน
|
-0.54 | -3.12 | 2.58 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.56 | 1.80 | -0.25 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-22.92 | -2.17 | -20.75 |
ต้นทุนการเงิน
|
289.76 | 202.45 | 87.31 |
-65580402
|
-57.87 | ||
- ลูกหนี้อื่น
|
-3.93 | -22.44 | 18.50 |
- ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
29.05 | 27.48 | 1.57 |
- ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-25.91 | -951.71 | 925.80 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.01 | -8.01 | 17.02 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.29 | 177.38 | -177.10 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
64.39 | -59.10 | 123.50 |
- เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
1.87 | 99.06 | -97.19 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.55 | -13.99 | 9.44 |
ก่อนดอกเบี้ยรับและต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
4.64 | -817.73 | 822.37 |
| -167.00 | 0.16 | -167.16 | |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-84.75 | -132.57 | 47.82 |
จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
-2.98 | -0.71 | -2.27 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-83.03 | -950.85 | 867.82 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-11.65 | ||
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.14 | ||
เงินสดรับจากตั๋วเงินรับ
|
10.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.86 | -6.66 | 4.79 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
37.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
33.63 | 129.24 | -95.61 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-1.90 | -0.43 | -1.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
42.21 | 15.00 | 27.21 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-16.45 | -90.00 | 73.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
51.00 | 1,728.14 | -1,677.14 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-28.87 | -607.98 | 579.11 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้าเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-27.24 | -109.31 | 82.08 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1.54 | ||
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-15.04 | -90.36 | 75.32 |
จากสถาบันการเงิน
|
-1.12 | -2.28 | 1.16 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
42.20 | 160.00 | -117.80 |
จ่ายคืนหุ้นกู้
|
-22.20 | ||
เงินสดจ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-1.61 | -8.13 | 6.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
22.53 | 994.64 | -972.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-26.87 | 173.04 | -199.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นงวด
|
35.56 | 13.63 | 21.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายงวด
|
8.69 | 186.66 | -177.98 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
5.23 | ||
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
12.83 | 4.22 | 8.61 |
เพื่อหักกลบหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
350.00 | ||
ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาลดลง
|
-130.84 | ||
ลูกหนี้จากการร่วมทุน
|
100.00 | ||
เงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-352.79 | ||
ที่ถือไว้เพื่อขายโอนเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
6.81 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
32.83 | ||
อาคารและอุปกรณ์โอนเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
15.88 | ||
โอนสินทรัพย์เพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
5.00 |