EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APEX 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-270.00 | -180.52 | -89.49 |
ค่าเสื่อมราคา
|
3.72 | 3.34 | 0.38 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
2.33 | 0.08 | 2.26 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.01 | ||
ประมาณการหนี้สินสำหรับการประกันผลตอบแทน (กลับรายการ)
|
-3.12 | 1.37 | -4.49 |
ประมาณการค่าปรับส่งมอบสินค้าล่าช้า
|
7.13 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.80 | 7.97 | -6.16 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-31.38 | 1.40 | -32.78 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.17 | -2.40 | 0.23 |
ต้นทุนการเงิน
|
202.45 | 103.42 | 99.03 |
-89246073
|
-65.34 | ||
- ลูกหนี้อื่น
|
-22.44 | -21.15 | -1.28 |
- ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
27.48 | 89.39 | -61.91 |
- ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-951.71 | -743.71 | -208.00 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.01 | 20.31 | -28.32 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
177.38 | -194.76 | 372.15 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-59.10 | 187.54 | -246.64 |
- เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
99.06 | 8.49 | 90.57 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-13.99 | 14.35 | -28.34 |
- ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-8.53 | -0.44 | -8.09 |
ก่อนดอกเบี้ยรับและต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-849.10 | -706.43 | -142.68 |
| 0.16 | 0.18 | -0.02 | |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-101.19 | -56.59 | -44.60 |
จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
-0.71 | -2.49 | 1.78 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-950.85 | -765.32 | -185.53 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับล่วงหน้าจากตั๋วเงินรับ
|
1.89 | 2.38 | -0.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6.66 | -2.93 | -3.73 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | ||
เงินสดรับจากเงินมัดจำรับค่าหุ้นบริษัทย่อย
|
134.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
129.24 | -1.60 | 130.85 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.43 | -0.63 | 0.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.00 | 112.00 | -97.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-90.00 | -42.00 | -48.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
1,728.14 | 475.00 | 1,253.14 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-607.98 | -64.00 | -543.98 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-109.31 | -49.39 | -59.92 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-90.36 | -8.62 | -81.74 |
จากสถาบันการเงิน
|
-2.28 | -1.20 | -1.08 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
160.00 | ||
เงินสดจ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-8.13 | ||
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
994.64 | 728.74 | 265.90 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
173.04 | -38.18 | 211.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นงวด
|
13.63 | 82.55 | -68.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายงวด
|
186.66 | 44.38 | 142.29 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
4.22 | 0.66 | 3.56 |