EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APEX 3Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-180.52 | -34.76 | -145.76 |
ค่าเสื่อมราคา
|
3.34 | 2.25 | 1.09 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.08 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับการประกันผลตอบแทน
|
1.37 | 14.35 | -12.98 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
7.97 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.40 | 1.27 | 0.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.40 | -0.54 | -1.87 |
ต้นทุนการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
103.42 | 18.30 | 85.12 |
-65339305
|
-1.35 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-21.15 | 4.97 | -26.12 |
- ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
89.39 | 135.72 | -46.33 |
- ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-743.71 | -29.24 | -714.48 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
20.31 | 0.52 | 19.79 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-194.76 | -43.69 | -151.07 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
187.54 | -36.03 | 223.58 |
และขาดทุนจากโครงการ
|
-1.10 | -0.42 | -0.67 |
- เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
8.49 | -7.73 | 16.21 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
14.35 | -1.17 | 15.53 |
- ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.44 | ||
ก่อนดอกเบี้ยรับและต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-706.43 | 6.11 | -712.54 |
| -1.20 | 0.11 | -1.31 | |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-56.59 | -33.81 | -22.78 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.49 | -3.42 | 0.93 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-765.32 | -31.00 | -734.32 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-1.00 | -1.30 | 0.30 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับล่วงหน้าจากตั๋วเงินรับ
|
2.38 | 0.68 | 1.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.93 | -2.16 | -0.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.60 | -125.97 | 124.37 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.63 | -1.24 | 0.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
112.00 | 3.00 | 109.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-42.00 | -187.93 | 145.93 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
475.00 | 326.02 | 148.98 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-64.00 | -298.13 | 234.13 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-49.39 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
109.00 | 17.00 | 92.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8.62 | -5.65 | -2.97 |
จากสถาบันการเงิน
|
-1.00 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน (สุทธิ)
|
199.59 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
728.74 | 517.83 | 210.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-38.18 | 360.85 | -399.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นงวด
|
82.55 | 85.69 | -3.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายงวด
|
44.38 | 446.54 | -402.17 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.66 | ||
ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
155.58 |