EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APEX 3Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-34.76 | 82.45 | -117.21 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2.25 | 2.08 | 0.17 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | ||
ประมาณการหนี้สินสำหรับการประกัน
|
14.35 | ||
และขาดทุนจากโครงการ (กลับรายการ)
|
-2.23 | -26.29 | 24.06 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.27 | 1.10 | 0.17 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.42 | -0.66 | 0.24 |
ต้นทุนการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
17.27 | 37.49 | -20.22 |
ตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรับล่วงหน้าจากตั๋วเงินรับ
|
-0.11 | ||
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
1.03 | ||
-1346098
|
96.17 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
4.97 | -43.29 | 48.27 |
- ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
135.72 | 258.99 | -123.27 |
- ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-29.24 | 1.02 | -30.26 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.52 | -1.93 | 2.45 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-43.69 | 40.54 | -84.23 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-36.03 | 41.40 | -77.43 |
การประกันผลตอบแทน
|
-15.46 | ||
และขาดทุนจากโครงการ
|
-0.42 | ||
- เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-7.73 | -177.77 | 170.04 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.17 | 9.57 | -10.74 |
ก่อนดอกเบี้ยรับและต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
6.11 | 220.73 | -214.62 |
| 0.11 | 0.13 | -0.02 | |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-33.81 | -108.54 | 74.73 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.42 | -6.95 | 3.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-31.00 | 105.37 | -136.37 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-1.30 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-40.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในตั๋วเงินรับ
|
-40.00 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น (สุทธิ)
|
2.32 | 0.36 | 1.97 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับล่วงหน้าจากตั๋วเงินรับ
|
0.68 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.16 | -1.39 | -0.77 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับการลงทุนในธุรกิจ
|
-45.51 | -47.26 | 1.75 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-125.97 | -48.30 | -77.68 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-1.24 | -1.43 | 0.19 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.00 | 69.90 | -66.90 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-187.93 | -212.65 | 24.72 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
|
299.00 | ||
จ่ายคืนตั๋วแลกเงิน
|
-295.00 | ||
เงินสดรับจากเจ้าหนี้ขายฝาก
|
27.02 | ||
จ่ายคืนเจ้าหนี้ขายฝาก
|
-3.13 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
17.00 | 91.27 | -74.27 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5.65 | -376.31 | 370.65 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
699.00 | ||
เงินสดจ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-34.24 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
517.83 | -70.89 | 588.72 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
360.85 | -13.82 | 374.67 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
85.69 | 51.26 | 34.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายงวด
|
446.54 | 37.44 | 409.11 |
โอนตั๋วแลกเงินไปเป็นหุ้นกู้
|
101.00 |