EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APEX 3Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
82.45 | 29.63 | 52.81 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2.08 | 2.26 | -0.18 |
และขาดทุนจากโครงการ (กลับรายการ)
|
-26.29 | 14.11 | -40.40 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.10 | 1.23 | -0.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.66 | -0.49 | -0.18 |
ต้นทุนการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
37.49 | 30.90 | 6.59 |
96166385
|
79.11 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-43.29 | 56.59 | -99.88 |
- มูลค่างานเสร็จที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
-0.26 | 0.00 | |
- ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
260.01 | 95.59 | 164.42 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.93 | 0.00 | |
- เงินมัดจำ
|
40.64 | -46.17 | 86.82 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | -6.80 | 6.70 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
41.40 | -26.13 | 67.53 |
- เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-177.77 | -301.74 | 123.98 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.57 | 0.00 | |
- รายได้รับล่วงหน้า
|
-3.70 | 105.10 | -108.80 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
220.73 | -44.46 | 265.19 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-6.95 | -5.29 | -1.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
213.78 | -49.74 | 263.52 |
แก่กิจการอื่น (สุทธิ)
|
0.36 | -26.16 | 26.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.39 | -0.60 | -0.79 |
| 0.13 | 0.14 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับการลงทุนในธุรกิจ
|
-47.26 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-48.16 | -26.55 | -21.61 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-1.43 | -1.34 | -0.09 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
69.90 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
91.27 | 338.84 | -247.57 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-376.31 | -275.35 | -100.95 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-212.65 | -23.64 | -189.01 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-30.00 | -17.46 | -12.54 |
เงินสดรับจากการออกหุ้น (สุทธิ)
|
358.33 | 62.80 | 295.53 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-108.54 | -22.60 | -85.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-209.44 | 61.24 | -270.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-43.82 | -15.05 | -28.77 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
51.26 | 55.85 | -4.59 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
7.44 | 40.80 | -33.36 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจากการซื้ออุปกรณ์
|
1.61 | 0.00 |